年度现金流量表怎么填?

村广播站站长 2024-05-25 22:31:22
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项 目 应填数据  一、经营活动产生的现金流量:  销售商品、提供劳务收到的现金 0  收到的税费返还 0  收到的其它与经营有关的现金 0  现 金 流 入 小 计 0  购买商品、接受劳务支付的现金 支出的开办费数  支付给职工以及为职工支付的现金 0  支付的各项税款 0  支付的其它与经营有关的现金 0  现 金 流 出 小 计 支出的开办费数  经营活动产生的现金流量净额 -(支出的开办费数 )  二、投资活动产生的现金流量:  收回投资所收到的现金 0  取得投资收益所收到的现金 0  处置固定资产、无形资产和长期资产而收到的现金 0  收到的其它与投资活动有关的现金 0  现 金 流 入 小 计 0  购建固资产、无形资产和其它长期资产而支付的现金 0  投资所支付的现金 0  支付的其 它与投资活动有关的现金 0  现 金 流 出 小 计 0  投资活动产生的现金流量净额 0  三、筹资活动产生的现金流量:  吸收投资所收到的现金 实收资本数  借款所收到的现金 0  收到的其它与筹资活动有关的现金 0  现 金 流 入 小 计 实收资本数  偿还债务所支付的现金 0  分配股利、利润和偿还利息所支付的现金0  支付的其它与筹资活动有关的现金0  现 金 流 出 小 计 0  筹资活动产生的现金流量净额 实收资本数  四、汇率变动对现金的影响额 0  五、现金及现金等价物净增加额实收资本-开办费数补 充 资 料  1、将净利润调整节为经营活动的现金流量:  净利润 亏损数(-开办费数)  加:计提的资产减值准备(减:转出的资产减值准备) 0  固定资产折旧 0  无形资产摊销 0  长期待摊费用摊销 0  待摊费用的减少(减;增加) 0  预提费用的增加(减:减少) 0  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 0  固定资产报废损失 0  财务费用 0  投资损失(减:收益) 0  递延税款贷项(减:借项) 0  存货的减少(减:增加)0  经营性应收项目的减少(减:增加) 0  经营性应付项目的增加(减:减少) 0  其他 0  经营活动产生的现金流量净额 -(开办费数)  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:  债务转为资本 0  一年内到期的可转换公司债券 0  融资租入固定资产 0  3、现金及现金等价物净增加情况:  现金的期末余额 年末货币资金余额(实收资本-开办费数 )  减:现金的期初余额 实收资本数  加:现金等价物的期末末额 0  减:现金等价物的期初余额 0  现金及现金等价物净增加额 -(开办费数)  在填报时凡是应填“0”的地方都可以空着 20210311
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