国际金融计算 
2024-05-10 23:31:47
提问者: 未知
2.远期汇率=(2.4520-0.0100)-(2.4568-0.0090)=2.4420-2.4478(1) 出口报价,将德国马克改为英镑报价,要考虑到兑换的费用,即期报价用2.4520,总货价报价应为450*124/2.4420=22756.93英镑(2)三个月后付款的报价,用2.4420, 应将磁化杯的总货价改报, 450*124/2.4420=22850.12英镑3. sfr/ ffr=(...国际金融期末考试重点计算题
2024-05-10 02:58:19
提问者: 未知
计算远期汇率的原理：(1)远期汇水：数前小后大”→远期汇率升水远期汇率＝即期汇率＋远期汇水(2)远期汇水:“点数前大后小”→远期汇率贴水远期汇率＝即期汇率–远期汇水举例说明：即期汇率为:us$=dm1.7640/501个月期的远期汇水为:49/44试求1个月期的远期汇率？解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606us$=dm1.7591/1...套汇、套利的计算
2024-05-10 13:01:43
提问者: 未知
套汇一般有两角套汇和三角套汇,两角就是两个市场,好比：在**1美元要6人民币,在日本1美元要7人民币,显然日本的美元贵些,你就在**买了美元在日本去卖.3角套汇情况复杂一点,先把汇率标价法换成如下,**之间首尾相.套利的有关计算题
2024-05-10 19:18:46
提问者: 未知
买入的英镑存六个月获得的利息为[100/1.9568]*(1+4%)＝53.1480万英镑 六个月后结算远期外汇协议，即把本利和的英镑换回美元，53.1480*1.9446＝103.3516万美元 而如果不进行...国际金融学 套利问题
2024-05-10 00:30:35
提问者: 未知
展开全部（1） 远期汇率为gbp=usd 1.6025+30/35+40=usd 1.6055/75，汇率升水（美元贬值，英镑升值） 分析：掉期率是掉期交易的价格，采用双向报价的方式，即买/卖价，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。在此题中，因为3个月掉期率为30/40，30，所以远期...国际债券融资实际利率怎么计算
2024-05-10 15:55:55
提问者: 未知
融资的利率按证券公司与投资者签订的融资融券合同中规定的利率乘以实际发生融资金额、占用天数计算，融资利息在投资者偿还融资时由证券...国际融资的方式主要由以下几种： ...有保证金的融资租赁怎么计算实际利率？
2024-05-10 15:51:36
提问者: 未知
经常有人问这种问题，我可以告诉你，就算知道了实际利率……也不意味着你可以跟租赁公司讨价还价，因为租赁公司也要考虑自身收益，而且你又不知道租赁公司的资金成本……现在回到正题，你所要问的，是租赁公司的irr这个方案中，你公司实际融资，比800还要少的因为手续费、保险费、还有第一期租金，你们其实等于都没融资的，想想就明白了这个方案，如果保险费在期初一次性收取3年的话，irr为：17.55%我还是那句话，...求解决国际金融市场的题，设计套利交易；拟期货合约；设计期权套期保值
2024-05-10 15:14:31
提问者: 未知
参**:重复别人所说的话，只需要教育；而要挑战别人所说的话，则需要头脑。玛丽·佩蒂博恩·普尔国际金融计算题（抵补套利）
2024-05-10 03:48:07
提问者: 未知
问：(1)是否有套利的机会?(2)若用cad100万进行抵补套利,获利多少?(3)年收益率是多少?扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 远期汇率usd/cad=(1.5000-0.0100)/(1....套利 期货保证金的计算_保证金
2024-05-10 23:24:24
提问者: 未知
有很多投资人在**之后，会选择套利交易，以此在投资过程中获得收益，特别是新人，对于套利保证金的计算方式并不了解，这一类型的保证金计算方式还是否简单呢?直接通过本网预约品牌期货公司客户经理1对1指导开户办理，标准无资**槛享受特惠手续费标准，具体的手续费加收情况以及期货公司介绍可以添加文末小编微信了解。期货保证金计算方式并不复杂，这一类型产品所收取的保证金额度为用户买入产品总量的9万元，例如购买一手...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。