国际金融问题: 某进出口公司3个月后将有一笔50万美元的应付账款

芒果TV 2024-06-04 07:43:52
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既然购买了期权,则在6个月后可以以1:110的价格出售美金,转换为日元,金额为5500万日元;同期市场行情如果是美元贬值,则手头的美金实际能换到5000万日元。也就是说,此时赚取了500万日元,购入美金可以拿到5万美金。这就是赚取的,所以此时执行合同是有利于公司的。同期如果汇率是1:120,则5500万日元购美金则不到46万美元,相当于就亏了4万多美金。则此时不可执行期权合同。 20210311
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