月底会计与出纳是怎样对账的

猫小君 ? 2024-05-26 23:55:45
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财务管理中,出纳负责与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现银行账的数致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时:1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份;2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计。 20210311
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