理财 净值日期什么意思啊

L . Power 2024-05-17 03:49:08
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净值日期就是价格当天的日期。所谓“净就是指目前为止金一份值多少钱。。购买基,你付出的是钱,得到的是基金份额而不是钱。比如:基金净值是1.5 ,我花1万元买基金,假设申购费率为1%,你申购时应获得10000*(1-1%)/1.5=6600份基金,基金市值9900元,你的资产少了100元,因为付出了100元的手续费。 假如过两天基金净值涨至1.6,你的基金市值为6600*1.6=10560,你赚了10560-10000=560元。 由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。因此日期不同,基金净值也就不同。 20210311
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