基金折算后客户资产和份额是否会发生变动?

菠萝派对气球 2024-05-15 07:35:03
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在分级基金中,无论上折还是下折,会对a和b份额持有人资产产生一定影响,但是对于一级市场的母基金份额持有者而言,折算只是类似于拆分,折算前后所有总资产保持不变。我司账户内的浮动盈亏在折算过程中会有一定异动,会在折算完成后进行调整。如果是发生下折,则母基金持有者份额会在折算时发生减少,若在折算确认前发生赎回申请,基金公司在t+1确认时会因为份额不够的原因判为失败。温馨提示:具体以基金公司实际情况为准。 20210311
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