封闭式基金净值问题

阳诚公 2024-05-18 10:37:44
最佳回答
当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。 例如某封闭式基金市价0.8元,净值是1.20元,我们就说它的折价率是(0.8-1.20)/1.20=-33.33%。 封闭式基金的价格有时会大大低于其净值,2004年的价格甚至曾经低于净值的60%,而且当时上海综合股价指数又在1300点这个近5年的最低位。基金持有的股票一般只占净值的70%,也即1元净值的基金,其中股票仅占0.7元,其他0.3元是现金与债券。所以,基金价格低于净值的60%时,我们用0.6元买进1元净值的基金,这相当于用0.3元买进基金持有的0.7元股票。也即,基金持有股票的价格仅为市价的3/7=43%. 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 接着问关于封闭式基金的几个问题。
    • 2024-05-18 19:19:32
    • 提问者: 未知
    现封闭式基金折价率(贴水率)仍很高,可选那些折价率较高,离到期不太久的可以买点,目前两市折价率最高的基金主要有基金景福(184701)、基金兴和(500018)、基金鸿阳...
  • 开放式基金 封闭式基金 etf基金净值 lof基金净值有什么区别?
    • 2024-05-18 21:10:11
    • 提问者: 未知
    开放式基金基金发行总额定,基金单位总数随减,者可以按基金的报价家规定的营业场所申购或者赎回基金的一种基金。 封闭式基金是指事先确定发行总额,在封闭期内基金单位总数不变,基金上市后投资者可以通过证券市场转让、买卖基金单位的一种基金。 交易所交易基金(etfs, exchange-traded funds)指的是可以在交易所交易的基金。交易所交易基金从法律结构上说仍然属于开放式基金,但它主要是在二级...
  • 封闭式基金的问题
    • 2024-05-18 07:25:24
    • 提问者: 未知
    基金汉兴 500015 30 2014-12-30 0.9451 0.524-0.4211-44.56 基金普惠 184689 20 2014-01-06 1.1032 0.629-0.4742-42.98 如果一元多的价格买的,亏损不小(不知期间是否分过...
  • 封闭式基金问题
    • 2024-05-18 08:18:55
    • 提问者: 未知
    与买卖股票一样,在9:30~11:00和13:00~15:00时段实行实时竞价交易.目前,封闭基金折价率高低不同,选择净值增长率和折价率高的品种是方向,若同时是交易活跃的品种就更好些.
  • 封闭基金问题
    • 2024-05-18 21:20:14
    • 提问者: 未知
    举个极端一点的例子,如果一个封闭式基金净值2元,交易价格1元(也就是对折交易),现在呢,你花1万元买了1万股,然后这个基金宣布分红,每股分配1元。这样你就会有1万元...
  • 封闭式基金问题?
    • 2024-05-18 15:27:27
    • 提问者: 未知
    今年由于封转开的利好的影响,现在封基都先于大盘上涨拉,今年封基的牛市也先于大盘的,这两三年是封基的牛市期....投资封闭基金可以做一个配置,持有小盘封基量要比大盘封闭基金...
  • 封闭式基金
    • 2024-05-18 06:23:14
    • 提问者: 未知
    封闭式基金分红必须弥补历史亏损后,才能满足分红条件.不仅仅是弥补上一年的亏损.
  • 封闭式基金的单位净值和单位净资产各代表什?
    • 2024-05-18 12:13:21
    • 提问者: 未知
    单位净值景顺长城基金管理有限公司答:基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。...净资产就是资产负债表中的所有者权益....
  • 封闭式基金的净值是多久公布一次的?
    • 2024-05-18 10:10:17
    • 提问者: 未知
    封闭式基金的净值是多久公布一次的?每家公司公布的日子都一样吗?现在是每周周五公布一次。
  • 封闭式基金的单位净值与市值的关系
    • 2024-05-18 13:09:26
    • 提问者: 未知
    封闭式基金的单位净值是每个工作日后,计算出来的该基金真实每份基金资产净值。是按照真实的资产价格计算而来。而封闭式基金场内交易的价格是由供求关系决定的,场内交易跟炒股一样,是撮合成交,价格应该是围绕价值上下波动,一般来说,场内交易价格很难等于基金单位净值。场内价格如果高于净值,则是...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。