货币基金里面单位净值为一，那么累计净值是什么意思呢，还有份额净值 
2024-05-13 01:51:20
提问者: 未知
货币基金单位净值和累计净值相同，都为1元。份额净值=单位净值。封闭式非净值型是什么意思？
2024-05-13 22:17:08
提问者: 未知
我想买理财产品，但是有些东西不懂，请问封闭式非净值型是什么意思啊？我爱卡卡友 2019-05-20 ...非净值型理财产品是指在产品发行时就有一个固定的预期收益率，收益按这个算。...封闭式基金里的市价和净值有什么区别？
2024-05-13 23:14:37
提问者: 未知
1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多。 2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基...银华高端制造业封闭式基金净值
2024-05-13 09:22:51
提问者: 未知
该基金不是封闭型，是开放型的。该基金目前处于封闭期是正常的，新基金需要一个建仓期，一般是1-3个月， 渡过了之后就是正常开放了。封闭期净值一周才更新一次，一般波动不会太大。该基金目前1.0020元。基金单位净值与基金份额净值是一样吗？
2024-05-13 05:48:56
提问者: 未知
不是的 单位净值是1元 份额净值是随时变动的基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-05-13 01:55:36
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...什么是基金的份额净值和累积净值
2024-05-13 09:09:01
提问者: 未知
基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数 基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券，银行存款本息...累计净值＝份额净值＋分红基金净值与份额
2024-05-13 20:18:09
提问者: 未知
2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。...单位净值和累计净值的区别
2024-05-13 20:55:06
提问者: 未知
没有拆分，是不可能有什么累计净值的。关于封闭式基金的净值回报
2024-05-13 17:22:20
提问者: 未知
1,成立时间跟上市时间不是一个时间，要注意的是只有封闭式,lof,etf才有上市时间的,一般设立之后15天内就上市了.但上市以来和成立以来的收益率应该是一样的. 2,你提到的数据很明显是sina错了,泰和成立以来收益率475%,裕隆372%.因此晨星是对的,sina毕竟不是专业做基金的,数据错误是难免的,我估计他们计算收益率的方法错了.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。