基金当日收盘价和当日净值有什么关系吗,详细解释一下,不太懂,谢谢

*^若水微香^* 2024-05-26 14:11:19
最佳回答
收是基金的交易价格,一般是指封闭金、etf基金,这金可以在证券交易所和一样的进行交易,当然也和股票一样有开盘价、收盘价!一般的开放式基金则不能交易。当日净值是基金当日的真实价值,一般和交易价格接近,否则就出现折价、溢价等情况!交易价格低于净值,则说明该基金折价,相当于低价买了价值高的基金。 20210311
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