诺安基金公司2007年l0月l8日32003的单位净值是1元？ 
2024-05-28 10:43:35
提问者: 未知
诺安股票基金（320003）成立于2005-12-19， 2007-10-18基金单位净值为1.4670元。博时价值增长二号2007年9月25日的单位净值
2024-05-28 13:56:40
提问者: 未知
博时价值增长二号混合基金（基金代码050201，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月25日单位净值为0.9980元代码为519039的长盛同德基金现单位净值是1.85元，累计净值是5.25元，为什么单位净值和累计净值差这么大？
2024-05-28 02:54:07
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 简单的说，基金单位净值就是...在基金市场中,什么是基金单位净值,累计净值,净值增长率,升贴水值,升贴水率?
2024-05-28 16:08:55
提问者: 未知
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额 净值增长率：基金在某一特定日的净资产价值(net aeests value;n**)=(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数 (1)基金的净值期间增长率=(n**t2-n**t1)/n**t1 (2)基金的净值年增长率=[(n**t2-n**t1)/n**t1]*[365/(...知道基金的单位净值，累计净值，如何算收益率
2024-05-28 20:44:55
提问者: 未知
希望采纳累计净值就是从基金成立开始，如果不分红，1元钱的基金就是现在的累计净值的金额。如：累计净值3.20元，就是说当初1元钱买的基金如果不分红现在能值3.2元。单位净值就是基金分红后，现在还值多少钱。如：上面的基金单位净值是2.80元，就说明它已经分红了0.4元（3.2-2.8），现在能卖2.8元。7日年化收益：就是把货币基金7天内挣到的钱，按照比例换算成365天的收益，算出来的收益除以投入的资...买基金看单位净值还是累计净值？
2024-05-28 11:02:46
提问者: 未知
基金公司一般会分红，分红后的基金单位净值会减少，基金累计净值和单位净值之间会出现差值。分红次数越多，这个差值越大。当然也存在...其余做主题类行业基金，科技，医药等。...理财产品中单位净值与利率什么关系,如单位净值1.0469？
2024-05-28 00:20:52
提问者: 未知
现在的理财都是净值理财产品。的单位净值是多少，你在买了之后，单位净值增长得越多那么利息就越高，如果你在买进，单位净值低于你买进的时候，那么你的本金就会受到影响的。你说的单位净值1.0469，就是说你在买进这期理财产品的每一份就是1.0469元，你在到期之后那时的净值高于1.0469，那么，高出的部分就是你的利息。单位净值和累计单位净值是什么
2024-05-28 20:34:15
提问者: 未知
1先简单来说：累计净值就是该基金从成立到现在的获利总和。单位净值就是你买这个基金时候的单价。2具体来说就是：累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红和业绩的总和，提现了该基金从成立以来所取得的累计收益（减去单位净值就是该基金的盈利），可以直接比较直观全面的反应基金在运作期间的历史表现。而单位净值是指每份基金当日的价格。是基净资产除以基金总份额，得出的每份基金当日的价格。3当累计单位净值比单位净值高...基金定投的扣款净值是按照t日还是t+1日的净值计算。
2024-05-28 01:41:18
提问者: 未知
基金购买2113：采取t＋1计算，即当5261天购买基金4102净值按照当天净值计算（但165320点后才公布）回，第2天下帐答(遇周末两天或节假日顺延）；但当天净值15点以前是未知数，只能按照多来米和新浪网的估计净值作为参考价格购买。若遇星期六和星期日顺延，如星期五买入，下周一下帐。基金赎回...买基金t日提交t+1日确认，成交是按t日净值算还是t+1日净值算？
2024-05-28 22:03:56
提问者: 未知
若是通过招商银行**购买的基金，除货币基金外，其他类型的基金按t日的净值计算，货币基金t+1日计算收益。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。