为什么炒股不能满仓买入卖出，有什么方式可以解决仓位控制的问题？

捡泥小羊与擂门老王 2024-05-20 11:14:56

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炒股不能满仓进出，是有理论依据的。一、最简单的原因，这是由数学基本原理决定的因为股市风险太高，行情很难预测，即使做得较好，获胜的概率也只有60%多，如果一次满仓亏损50%，需要100%盈利才能回本。二、怎么控制仓位，不得不提到凯利公式x=p-（1-p）/y，其中，x代表仓位，p代表赢的概率，即胜率，y代表盈亏比，即**。仓位x是由胜率和**共同决定的。以上图为例，目前上证指数很可能处于中级反弹的4浪回调之中，后续可能形成第5浪上涨。这个第5浪高点，大概率会在前调3120点附近，也可能会上攻到3200点附近，然后形成a浪下跌。三、具体举例说明看概率。目前向上形成第5浪概率大概在60%，也可能就此和下直接调整，形成失败的5浪，也就是说p=60%，即0.6。看**。如果上攻到3200点附近，大概会有200点左右盈利空间，如果当前位置向下a浪下跌，可能会跌到2800点附近，也就是会形成大概200点下跌空间，也就是说盈亏比（**）为1：1，即1。看仓位x应该多少比较合适：x=0.6-（1-0.6）/1=0.2，也就是说，仓位最多控制在20%。当然，如果你认为必然有第5浪到3200点，那p就是100%，那就可以满仓，实际上，100%必然到3200是不可能的。如果认为有80%的把握，那x=0.8-(1-0.8)/1=0.6，可以控制仓位在60%。如果比较悲观，认为最多上升到前期高点3100，就可能回调，形成下跌a浪，那上涨空间大概100点，下跌到2800点需要下调200点，盈亏比y=1：2=0.5。那x=0.8-(1-0.8)/0.5=40%。四、建仓启示反弹行情，获胜概率只有30%，那就必须通过提高y的数值，也就是盈亏比数值，要让跌透，才能够建仓，而且仓位永过不要大于30%。而震荡市，通常成功概率在50%，如果盈亏比y只有1，也就是上涨和下跌的空间预计基本相等，那x=0，就不要建仓。如果牛市来临，p可以提高到70-80%，那再结合提高y，才可以重仓。当然，上面只是基本原理，在实践中，还需要结合更多因素来分析判断。谢谢阅读，谢谢点赞，请在评论区发表您的见解，或者关注我后私聊，在我头条股友群一起交流学习。 20210311

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