将库存现金存入银行,资产怎么变

法学系大斌 2024-06-01 00:30:47
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库存现金是指企业持有可随时用于支付的现额,存放在财会由出纳人员经现金,包括人民币现金和外币现金。它是企业流动性最强的资产,对于维持企业正常的生产经营管理具有重要作用,但库存现金也是企业资产中最容易流失的资产,加强库存现金管理对于企业和**都具有重要的意义。现金收入管理企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的,应于次日送存开户银行。现金支出的管理企业支付现金,必须在下列支付范围内:  (1)职工工资、各种工资性津贴。  (2)个人劳务报酬等**规定的对个人的其他支出。  (3)支付给个人的奖金。  (4)出差人员必须随身携带的差旅费。  (5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。  (6)支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。  (7)确定需要支付现金的其他支出。 20210311
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