年化净值是什么意思?计算公式是什么?

张斯煜 2024-11-01 07:23:36
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净值即每份基金单净资产价值,等于基总资产减去总负债后的再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。净值1.0359就是每份1.0359 20210311
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