在期货交易中,重仓严止损,轻仓宽止损,您怎么看?

封心(不聊天) 2024-05-20 22:01:36
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在期货交易中,重仓严止损,轻仓宽止损,实际上是不同仓位下的风险管理诉求,力求使潜在损失少一些的同时又想使止损合理。重仓轻仓时的止损应该结合自己的交易系统,否则再严或再宽的止损也收不到满意的风控效果。在短线交易系统中,有一个重仓搏短的概念,当交易系统认定的入场信号出现,有人喜欢设定止损止盈,用重仓去冲击k线的波动,这个止损可能只有几点或十几点,而止盈也不会太大,是一种快进快出的手法。重仓的情况止损过宽,损失就会过大而伤害帐户的资金,所以一般会严格控制止损,这时候视交易系统情况,有人会兼顾位置和止损的点数,等待一些有关键位置来做严格止损的机会才重仓;有人只是关注点数,有信号就出手。对于轻仓宽止损,潜在的风险因为仓位比较小的关系对于止损的点数不算太敏感,即使大一点的止损也不会损失太多的账户资金,让操作能够把止损的幅度拉长点来满足趋势中更大的调整波动,这个宽字是以关键位置来确定,这个关键位置可以是重要的支撑或阻力,并不是简单地设置一个很远的点数。无论是重仓严止损还是轻仓宽止损,都应该结合身的交易系统,特别是短线重仓的情况,相对的要求更高,如果没有可行的规则,再严的止损也扛不住连续的亏损,次数多了账户的资金一样会亏完。 20210311
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