目前我国股票市场上的贝塔系数是多少 
2024-05-22 17:53:06
提问者: 未知
平均报酬就是平均市盈率，电视每天都报的，贝塔，投资学的书上有列表啊，按那个写论文就行了，**几乎不存在贝塔，明白吗？齐涨齐跌的，好像也没听说有谁统计过，哪个行业安全一点。若某种股票的贝塔系数为零，则说明
2024-05-22 03:18:06
提问者: 未知
说明这支股票 和大盘走势 完全不存在 相关性~贝塔系数如何计算？？？
2024-05-22 15:30:49
提问者: 未知
公式为：其中cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。因为：cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以写成：其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。如...哪里能查询行业贝塔系数
2024-05-22 21:02:10
提问者: 未知
贝塔系数（β）衡量的是基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。若β系数>1，则基金的波动性大于业绩评价基准的...“股票高贝塔值”是什么意思？
2024-05-22 09:27:06
提问者: 未知
你好，值用来量化投资工具相对整场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个波动分离开来。证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。比如，...贝塔系数 可能小于零吗？
2024-05-22 13:30:44
提问者: 未知
贝塔系数不可能小于零。贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。...股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？
2024-05-22 00:34:00
提问者: 未知
投资α和β是证券投资的额外收益率之和。α是和整个市场无关的，β是整个市场的平均收益率乘以一个系数。阿尔法(α，alpha)和贝塔(β，beta)这两部分的价值是不一样的。简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金(或者股指期货)的比率，就可以很容易地改变贝塔...什么风险需要股票的贝塔系数来衡量
2024-05-22 10:04:13
提问者: 未知
贝塔系数应用： 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整...贝塔系数指标日线怎么没有?
2024-05-22 05:33:49
提问者: 未知
新建一个bt公式-beta(10);贝塔系数
2024-05-22 09:50:02
提问者: 未知
参**：单个资产对整个市场风险的影响。用市场组合中资产i与市场组合m收益的协方差同市场组合方差的比值表示特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。