银行对账的工作过程

Wedding Bus 官方 2024-06-07 16:25:51
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先记好帐,再到银行把需要对账月份的账单拿全,然后按照日期一笔一笔的对,有未达账项的填写银行余额调节表。  银行对账单 (bank reconciliation) 是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。是银行和企业核对帐务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也可以作为企业资金流动的依据,还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模,很多地方需要对账单,例如:验资,投资等等。就其特征来说,银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。 20210311
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