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金融学领域中的car是如何计算？

  • 2024-05-04 15:48:12
  • 提问者: 负债人
8个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-04 15:48:12
最佳回答
计算公式及方法
1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）：
每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格
每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数
计算超额收益率(ar)
超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率
累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅，
2.超额收益率的计算我们采用参数估计期数据来估计正常收益率：
此处选用市场模型，其表述为：
rit=αi+βirim+εit
其中，rit是股票i在t时期的实际收益率；rim是市场在t时期的收益率；εit为随机扰动项。利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在**期里，v和βi保持不变，这样，我们可以得到**期的超额收益率和累计超额收益率：
arit=rit − αi − βirim
其中，arit是计算出的**期股票i在t时期的超额收益率，rit为**期股票i在t时期的实际收益，rim为**期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，carit为**期股票i在t时期累计超额收益率，aart为**期t时期内的平均超额收益率，cart为**期t时期内的累计平均超额收益率。

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