场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价,类似股票交易一样,价格是实时变动的,供求关系决定当时的基金净值,撮合成交。这种基金是封闭式基金,lof基金和etf基金。
景顺长城内需2号并非是场内交易基金,是一般的场外交易的开放式基金。
场外交易的基金是大部分购买基金的形式,这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值,这个净值是每天收盘后计算,晚上公布的。而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。
这种基金的交易是未知价交易原则,也就是无论当你买入还是卖出时,你是不可能知道成交净值的,因为交易日当天的净值是晚上才公布出来(货币基金、理财型基金除外)。
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