分级基金a净值是怎么计算的 
2024-05-23 11:32:46
提问者: 未知
1、分级债券、分级指数型基金的**单位净值采用约定收益率。场内交易的有分级期限约定收益a类基金参考交易价格=约定收益率÷同久期aa+至aa**信用债到期收益率+净值-1元。2、分级基金(structured fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分...为什么基金的估值涨了而净值却跌了？
2024-05-23 05:21:08
提问者: 未知
为什么会出现这种 基金 预估净值 与 基金公司 最终公布 的实际净值 之间 出现明显背离的情况？...最后，如碰到基金估值大涨，净值却是跌的，只能说明该网站的净值预估误差较大...招商生物医药分级基金为什么累计净值和最新净值不一样
2024-05-23 16:26:18
提问者: 未知
别轻易介入分级基金汇添富医疗基金属于分级基金吗
2024-05-23 01:25:52
提问者: 未知
不是分级基金基金150262分析预测
2024-05-23 17:41:23
提问者: 未知
今天重仓了，研究了几个医药方面的分级，觉得这个不错。问题是今天净值涨得不多，不知道是因为减仓了还是申购多了工银医疗保健基金净值多少？
2024-05-23 11:45:15
提问者: 未知
根据****公布的2017年末行业数据，工银安盛人寿保费收入位居国内保险市场合（外）资寿险公司的第一位。保险责任： 工银安盛寰球计划是工银安盛的个人高端医疗保险，...基金分红后为什么净值会暴跌？
2024-05-23 06:44:05
提问者: 未知
基金分红后净值就会相应下跌。其实分红是实现收益的一种方式，如果分红方式为现金分红，也就相当于将账面资产的一部分转化成为红利，返回到资金账户，相应的分红后账面资产(账面资产＝基金最新净值×基金份额)就减少了。如果分红方式为红利转投资，分红后基金最新净值减少，基金份额增加，也...为什么分级基金b的交易价格和净值差距很大
2024-05-23 18:42:25
提问者: 未知
目前交易和净值相差不大。只有在股灾里，价格跌停也只有10%，而净值是没涨跌幅限制的，造成差距。股灾结束后净值随大盘上涨，价格会因为比净值高太多而仍然下跌，会把之前两者的差价拉平的。除非你说的净值是累计净值，这是基金从成立起1元算起，经过很多年数次上折后的净值，(每次上折价格变成1元，而净值不会变)，差距大是当然的了。分级基金净值回归1元是什么意思
2024-05-23 06:20:38
提问者: 未知
基金净值恢复2113到一元有可能是： 基金拆5261分或者**例分红到41021元。拆分和分红不能直接产生收益，只不过是将高净1653值降低到低净值来吸引投资者购买。或者是场内的分级基金不定期的折算 也有可能是市场涨跌导致基金净值回到1元为什么分级基金b二级市场交易的均价涨跌幅没有净值的涨跌率高？
2024-05-23 11:45:14
提问者: 未知
b类是进取型份额，通常带有杠杆，一般情况下涨跌幅会超过其本身净值幅度，但有的可配对转换的分级基金因为b类份额大幅溢价造成套利空间，会吸引大量资金通过场外申购场内拆分后卖出套利，打压b类份额的净值，从而造成b类表现与净值表现不一致的情况特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。