基金净值和价格有什么区别？ 
2024-05-30 20:43:10
提问者: 未知
净值是基金持有的全部证券的总市值加现额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。 嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。 对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只...基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距，且有时差距很大？
2024-05-30 12:32:30
提问者: 未知
1、基金的估2113值受当前该基金5261供给与需求的影响，如果一致4102看好该基金，买的人1653多，那么该基金的估值价格高于净值，反之如果大家不普遍不看好该基金，基金估值将会低于基金净值，更多的人愿意以低于净值的价格卖出去。2、基金的认购或者赎回都有交易成本，导致当某基金上市后，很...为什么基金公布的净值有时和盘中的估值相差很大？
2024-05-30 16:05:44
提问者: 未知
这是因为估值所参照的股票是基金季报中披露的十大重仓股，但是季报公布的时候已然过期了，自然和基金实际持仓不同了，估值不同就在所难免的了。有些频繁调仓或者换手率高的...请教为什么易基深100etf基金净值与交易价格相差这么大
2024-05-30 22:12:34
提问者: 未知
你真的是看错了。上证50etf在3.5附近。深100etf现场内5.170白银的价格为什么差距这么大
2024-05-30 01:41:28
提问者: 未知
4345元/千克是人民币报价17.11元是美元一盎司报价美元一盎司报价=人民币报价*31.1035/人民币美元汇率在证券交易所显示的是封闭式基金的交易价格还是净值？如果是交易价格那净值在哪里看？
2024-05-30 21:15:29
提问者: 未知
是交易价格要是看净值的话你可以在你买基金的基金公司的官网上看，这个是更新净值最快的地方还有你可以在大智慧里看，不过我感觉软件更新一般是比较慢的，建议你还是选择在网站看下面的网页有几乎全部的基金公司的官网，你可以看看银行基金90分级（161816）赎回价格是否为委托日净值？还是次日净值？
2024-05-30 02:12:47
提问者: 未知
银华中证等权90指数分级基金（161816）6月29日发生大额赎回，该委托单虽然在委托序列，但没有实际成交，延至次日成交序列。基金的净值估算为什么会有那么多差距
2024-05-30 13:59:03
提问者: 未知
招商消费80etf，是场内基金，在2011年215日，进行了基金份算，折算比0.32957540，折算前基金份额是n，则折算后基金份额是m＝n×0.32957540折算后份额减少了，但“市值”保持不变，“净值”就相应的增加了。当时净值变为3元多。（现在降了不少）招商上证消费80etf联接，是场外基金，未进行份额折算。实际上这二只基金净值变化是一致的，涨、跌幅度（％）基本一样。净值不一样是表面现象，...基金净值提升速度快于基金价格上涨速度，基金净值，和基金价格有什么不同
2024-05-30 12:55:44
提问者: 未知
这是对于场内基金来说的净值是就是价值，价格就是供求关系，是投资者之间关于基金转让达成一致的代价分级基金b 净值低于多少会折价
2024-05-30 13:07:38
提问者: 未知
一般都是0.25元下折，但是到后期基本都是连续跌停，你根本跑不出来特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。