模型爱好者做模型的意义是什么？为什么你喜欢做模型？模型帮助了你什么？ 
2024-05-24 00:24:57
提问者: 未知
我玩过航模 海模 和建模，当有人问我你为什么喜欢玩这些的时候，却不知道该如何回答，我只能回答我就是喜欢啊，我觉得这样的回答过于感性不太理性.我便思考着…新古典增长模型的假定条件与哈罗德-多马模型有什么不同？
2024-05-24 00:58:21
提问者: 未知
哈罗德-多马模型的假定条件中 资本-产出比不变；s—储蓄率，k—资本边际系数，等于k/y（投资/产出），假设为常数。这与 新古典增长模型的假定条件不符合。新古典增长模型还...多因子模型和统计套利模型有什么本质区别？
2024-05-24 01:36:30
提问者: 未知
统计套利：利用多个金融衍生品之间或者衍生品和非金融事物之间的相关性预测走势盈利。多因子：利用衍…显示全部 好问题 12 一个简化版的回答往往是这样：多因子模型...apt模型和capm模型的异同
2024-05-24 01:27:42
提问者: 未知
apt与capm的本质区别在于，capm是一种2113均衡资产定5261价模4102型，而apt不是均衡定价模型。两者虽然模型的线性形式1653相同，但建模思想不同，capm模型是建立在市场均衡的基础上，以市场投资组合存在为前提，apt则不是。apt模型和capm模型的具体如下： 1，capm模型是单因素模型，apt是capm...麻烦告诉我capm模型和apt模型的区别？
2024-05-24 12:07:55
提问者: 未知
从而导出资产市场的几个主要的均衡定价模型，如arrow-debreu 模型，资本资产定价garch模型的条件方差是一个数还是一个序列
2024-05-24 02:34:36
提问者: 未知
这个是时间序列garch模型称为广义arch模型，比较多的用在金融资产收益和风险的预测方面更多的请看百度百科为什么arch和garch模型
2024-05-24 16:45:24
提问者: 未知
现融研究专题garch模型11、金融时间序列的尖峰厚尾（leptokurtos**）：金融序列普遍表厚尾（fattails）和在均值处出现过度的峰度（excesspeakedness），偏离正态分布。就投资回报率而言，其分布的峰度比标准正态分布的峰度高。这表明股票投资比其它行为对更多的人而言具有同向影响，即市场具有收益时更多的人会有收益，市场亏损时，更多的人会亏损，暴发户和暴跌户为少数。厚尾意味着...er图是概念模型还是逻辑模型。数据流图是概念模型还是逻辑模型
2024-05-24 00:17:13
提问者: 未知
er(entity relationship)图是属于概念数据模型。 数据流图也是概念数据模型。只有具体的dbms产品才是逻辑模型，比如我使用时的关系型数据库，微软的sql server，甲骨文的oracle，ibm的db2,以及开源的mysql投资组合模型与资本资产定价模型的异同？
2024-05-24 12:53:00
提问者: 未知
最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同！ 投资组合理论是马克维茨提出的，主要是用方差来衡量风险，描述的是绝对风险。通过分散化投资，使得投资组合的风险（也就是方差）最小化。 资本资产定价模型（cpam）公式为：预期收益率=**收益率+贝塔值*（市场组合收益率-**收益率）。用贝塔值来衡量风险，意思是该项资产价格相对于市场的波动，描述的是相对风险。希望能帮到你~~copula基本原理与模型构建
2024-05-24 04:18:21
提问者: 未知
copula理论简介引言•国际金融市场快速发展——市场间相互依存性加强。金融创新不断涌现——金融风险越发集中和隐蔽。•相关性分析是多变量金融分析中的一个中心问题，资产定价、投资组合、波动的传导和溢出、风险管理等问题都涉及相关性分析。而常用的线性相关系数有具有一定的局限性。如它要求变量间是线性的，且方差存在，但是金融市场中出现的不少数据往往是厚尾分布，它们的方差有时并不存在。•金融波动和危机的频繁出...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。