为什么累计净值低于单位净值？增长率为0？ 
2024-05-14 15:48:17
提问者: 未知
累值比单位净值低------货币型基金没有累计净值，一般只公布“每基金净收益”和“7化收益率”，你说的是每万份基金净收益，即每万份该基金每天的收益，7日年化收益率仅作参考。 多数货币市场基金面值永远保持1元，收益天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。 比如你有一万份货币型基金，今天每万份基金净收益是...基金里面的单位净值与累计净值有什么区别？
2024-05-14 01:32:52
提问者: 未知
单值就是买一份基金多少钱。金刚刚成立的时候，单位净值一般1元。上易后，基金的单位净值要等股市收盘后由基金公司及托管银行进行核算。有一点需要注意，如果你在交易日下午3点前申购，那么买入的价格就是当天的单位净值。如果在下午3点后操作，那么买入的价格就是下一个交易日的净值。累计净值则是在单位净值的基础上，加上这只基金成立以来的累计分红的份额。举个例子，累计净值就是基金宝宝穿上衣服、裤子、鞋子称出来的重量...为什么累计净值低于单位净值？增长率为0？
2024-05-14 09:57:12
提问者: 未知
累计净值比单位净值低，币型基金没有累计净值，一般只公布“每万份基金净收益”和“7日年化收益率”，每万份基金净收益，即每万份该基金每天的收益，7日年化收益率仅作参考。 一、多数货币市场基金面值永远保持1元，收益天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。 增长率为0？因为货币型基金是直接分红的，也就是说基金总是保持每份面额1元不变...华泰中证500etf的单位净值与累计净值为什么差那么？
2024-05-14 13:01:32
提问者: 未知
华泰中证500etf的单位净值与累计净值为什么差那么？华泰中证500etf的单位净值与累计净值为什么差那么多?510560是什么基金，为什么单位净值为1.99，而累计净值才0.92？
2024-05-14 21:01:49
提问者: 未知
（510560）国寿安保中证500etf累计净值是这只基金成立来到今天的净值。 我查了一下，它曾经在15年6月15号每份基金份额折算0.46303161份 ，折算后2份多累计净值才折成现在的1份。如何区分基金单位净值与累计净值
2024-05-14 10:29:27
提问者: 未知
1单位净值：基金当天的价格开放式基金，一般会每天公布该基金的单位净值封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值2单位净值计算公式基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额3基金累计净值：基金成立以来每天增减量的累加4累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。4本页面非法爬取自百度经验5单位净值=累计净值-分红派息总和6单位净值反映的是基金当天的价格情况，可根据它预测短期...单位净值和累计单位净值是什么
2024-05-14 20:34:15
提问者: 未知
1先简单来说：累计净值就是该基金从成立到现在的获利总和。单位净值就是你买这个基金时候的单价。2具体来说就是：累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红和业绩的总和，提现了该基金从成立以来所取得的累计收益（减去单位净值就是该基金的盈利），可以直接比较直观全面的反应基金在运作期间的历史表现。而单位净值是指每份基金当日的价格。是基净资产除以基金总份额，得出的每份基金当日的价格。3当累计单位净值比单位净值高...什么是单位净值?什么是累计净值?
2024-05-14 15:12:16
提问者: 未知
基金份额累计净值与基金单位份额净值的区别就在于“累计”这个词。基金份额累计净值包含了以前的分红金额，而基金份额净值是不包括的。因此 基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的...基金表中单位净值和累计净值是什么意思？
2024-05-14 22:27:54
提问者: 未知
单值是股市术语，全称基金单位，是指开放金申购份额及赎回金额计算的，计算为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。基金单位净值和累计净值的关系
2024-05-14 19:29:54
提问者: 未知
基金净值是在某点上，基金资产的总市值扣除负债，代表了基有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。