关于基金和股票，工薪阶层如何理财？投资哪个比较好？有经验的分享一下自己经验 
2024-05-28 14:56:37
提问者: 未知
工薪阶层尽量考虑基金这个方式，股票有些不合适。毕竟平时上班，最重要的是股市风险较大。工薪阶层，主要在平时收入的储蓄上下功夫，推荐一方面可以把不用的钱放入**的货币基金，这样收益高于活期存款10倍左右，另外流动性也高，赎回1-2天到账。另一方面，给未来做一个10年以上的长期储蓄定投计划，计划的方向建议以儿女大学教育为目标。定投一直长期表现稳定的混合型基金。到期后效果会不错，一个月300元左右，压力不...下列关于投资组合理论的说法正确的有( )
2024-05-28 10:18:23
提问者: 未知
选ca错，因为组合的风险不光来自于单个资产的风险，还有各个资产间的相关系数，而任何时候，组合都是由所有资产共同左右产生的，不可能是个别资产；b错，因为风险分为系统风险（不可消除的）和非系统风险（可以通过适当的方法来消除）；d错，因为风险包括系统风险和非系统风险；e错，因为并非资产的种类越多越好，重要的是各种资产组合在一起可以有效地降低风险，如果不断加入相关性很高的资产，那对于消除非系统性风险没有实...关于证券投资组合模型的小问题
2024-05-28 04:28:15
提问者: 未知
kcnqnx有关投资组合的几个问题,谢谢
2024-05-28 00:22:20
提问者: 未知
1。从准备基金定投20年的概念可以看出你对理财和投资已经有相当程度的理解了，你的理财观念已经相当成熟了。根据你的收支情况还可以再增加500～1000，并且推荐再定投一个配置型基金。指数基金的话长盛中证100，大成沪深300，都很适合长期持有。2。所谓经营不善，可能你是指净值的下跌，如果出现股灾，...关于组合贷款首付多少？
2024-05-28 08:35:55
提问者: 未知
您好！我是链家地产m7高级店经理冯强，毕业于西安交通大学，感谢您关注选择链家。很高兴为您服务！组合贷款的首付比例以商业贷款的首付款比例为准。下面是首付款比例的标准：①如果是首套贷款，...关于两组投资covariance的计算
2024-05-28 14:13:38
提问者: 未知
题目是不是有点问题,第二组投资：20%in b,80%in a 与第一组投资：80%in a,20%in b实际上都是80%in a,20%in b,否则第二组投资的那些均值和标准差会与第一组投资的均值和标准差发生矛盾,应该第二组投资应该是20%in a,80%in b吧!var(a,b)=var(a)+var(b)+2cov(a,b)=var(1)+var(2)+2cov(1,2)=var(1,...关于证券组合投资收益率、方差计算问题?
2024-05-28 15:20:20
提问者: 未知
证券组合分析证券组合分析图 我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。a.投资组合的标准差通常小于组合内各资
2024-05-28 13:48:36
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的...关于投资款····
2024-05-28 14:13:37
提问者: 未知
你可以把现有资金与实收资本的差额做为公司借款嘛，找老板签字 借：其他应收款 贷：银行存款贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-05-28 11:12:24
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。