如何计算基金组合中的标准差?标准差的大小代表什么意思? 
2024-05-25 00:42:07
提问者: 未知
1.先求每组的平均收益 2.计算方差 方差=基金1的权重*(基金1的收益-平均收益)^2+.+基金7的权重*(基金7的收益-平均收益)^2 3.对方差开方就是标准差 标准差的大小反映的是风险的大小.标准差越大,风险越大.投资组合标准差计算
2024-05-25 22:20:39
提问者: 未知
案一来说投资总额：50+300+150＝500万元股票a例：50/500＝10%债券a的比300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3=0.0011/3=0.0367% 标准差：√0.0367%＝0.019149怎么在excel中计算标准曲线公式
2024-05-25 23:07:06
提问者: 未知
首先假设表格如下图，a列为吸光度，b列为标准品的浓度。第一步：选中表格区域，插入创建以吸光度为横坐标（x轴）、浓度为纵坐标（y轴）的散点图。第二步：选中创建的图表，在“图表工具”选项卡中选择“趋势线”，“线性趋势线”第三步：选中图表上的趋势线，右键，选择“设置趋势线格式”第四步：在弹出的对话框中，将“显示公式”勾选上，点击关闭，此时图表上出现一个公式，即吸光度与浓度的关系。第五步：选中这个公式，c...标准差、方差计算公式？
2024-05-25 02:35:19
提问者: 未知
标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根) 假设这组数据的平均值是m 方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]组合标准差计算
2024-05-25 00:18:58
提问者: 未知
考虑,两种证券a和b,其标准差分别为30%和40%.如果两种证券的相关系数如下： （1）0.9（2）0.0（3）-0.9 计算等权组合的标准差.excel怎样计算标准偏差值
2024-05-25 07:23:04
提问者: 未知
p>excel是功能强大的电子表格处理软件，有些数据用人工计算特别繁琐，用excel却能轻松得出结果。下面我来演示一下用excel计算标准偏差值。...标准差和标准误的计算公式
2024-05-25 12:27:02
提问者: 未知
标准误=标准差/n1/2 n是样本量,公式打不上,只能这么写了.公式意思是：标准误等于标准差除以样本量的平方根.计算基金下行风险标准差
2024-05-25 04:00:07
提问者: 未知
金下行风险是指未来基金走势有可能低于分析师或投资者预期的目标价位的风险值。 下行风险是个受到广泛关注的风险衡量指标，常见的半方差，var，es指标等，都属于下行风险指标范畴。定义的下行风险计算公式如下： 其中rf是评估期间的**利率，下行风险只统计收益率小于**利率的那部分标准差，t是收益率小于**利率的期数。标准方差的计算公式
2024-05-25 08:08:40
提问者: 未知
标准差的计算公式： 标准差，中文环境中又常称均方差，但不同于均方误差（mean squared error，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数，也即误差平方和的平均数，计算公式形式上接近方差，它的开方叫均方根误差，均方根误差才和标准差形式上接近）。标准差是离均差平方和平均后的方根...excel标准差函数
2024-05-25 14:32:26
提问者: 未知
1stdev函数估算的标准偏差是基于样本的,这里标准偏差的计算使用“n-1”方法。公式意义见下图：注意到下图一中的根号内的分式分母为n-12我现在想用stdev函数求单元格区域a1：a4这一列数据的标准方差在单元格a7输入函数：=stdev(a1:a4)见下图然后回车3这样用stdev函数求得的单元格区域a1：a4这一列数据的标准方差就放在了单元格a7了见下图end特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。