国际金融汇率计算急求

忠橙卫士 2024-05-26 09:29:18

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3. gbp/ jpy=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.564. 远期汇率: usd/jpy = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60(1) 如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元(2)按远期交**100万*111.40,避免的损失为50万日元5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为gbp/usd=1.2115/45,如果这样则有:远期汇率: gbp/usd=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.5650-1.4660)=9.9万美元8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825万日元做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元,做掉期比不做掉期多获: 56612.825万-55137.825万=1475万日元 20210311

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