国际金融问题 
2024-05-15 23:16:39
提问者: 未知
1个usd=1.64cad, 买入, =1.6410cad卖出, 1个usd买入120.40jpy, 卖出120.50jpy, 加元兑日元买入价和卖出价是多少, 对应是买入价. 1.64cad/120.40jpy=73.41,卖出价 1.6410/120.5=73.43, 实际上银行对交叉汇率通常会加很多个点.因为增加了波动风险.英航报“73.40-75.05”,可以看出1cad=从73.4到75...国际金融的汇率问题
2024-05-15 11:14:29
提问者: 未知
可以套汇,在伦敦买入美元卖出英镑,在纽约买入英镑卖出美元100万英镑的套汇利润是(2.2020-2.2015)*100=0.05万英镑=500英镑1.4288*1.6610-1.4298*1.66313个月远期欧元报价是1.272-1.2722,这个有点奇怪,从报价上看应.国际金融外汇风险分析题
2024-05-15 13:59:54
提问者: 未知
根据上述案例： 如果用远期交易保值的方法: 因为已知美元6个月远期贴水650点,而现在汇率是usd1=sf1.3240,也就是说 在6个月后的汇率将是:usd1=sf1.257 并以这个价格与银行成交 这个时候得到的500万美元就只能换到628.5万sf(贴水用减法) 如果用b**的规避外汇风险方法： 第一步：瑞士公司向市场以10%的年...国际金融问题。汇率升水贴水。**套利。
2024-05-15 12:50:29
提问者: 未知
1、即期汇率gbp/usd=2，期初1英镑等价于2美元，1英镑存3个月，本息为1×(1+12%4)=1.03英镑，2美元存3个月，本息为2×(1+10%4)=2.05美元，根据利率平价原理，3个月后的1.03英镑和2.05美元等价，3个月远期gbp/usd=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9903-2=-97点。1、gbp/usd远期贴水，贴水点为97点，贴水...关于国际金融汇率的问题。
2024-05-15 15:41:20
提问者: 未知
（1）关于外汇汇率汇率可以理解为价格，汇率上升则价格上升。在汇率的表示中，主要有两种形式：一种是以单位外币折合成多少本币来表示，为直接标价法，如**100美元=637.35人民币，这种方法下汇率上升的含义是单位外币折合成本币数增加了，即本币贬值了；另一种为单位本币折合多少外币来表示，称为间接标价法，这种表示方法下，外汇汇率上升是指本币升值了。国际上极大多数**用直接标价法，因此没有特别说明，直接标...如何进行三角套汇
2024-05-15 15:38:36
提问者: 未知
(three point arbitrage)又称间接套汇（indirection arbitrage），也叫triangular arbitrage，即利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价。计算：三角:a/bxc/axb/c>1 则以b买a开始，以c买b结束。三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按...关于国际金融问题（1）
2024-05-15 23:15:31
提问者: 未知
关于国际金融问题（1）假定今天即期汇率为0.51$/dm。美元和德国马克6个月借贷款年利率分别为13%和6%。6个月远期汇率为0.5170$/dm。一个外汇交易?国际金融2个问题
2024-05-15 13:34:58
提问者: 未知
这两个问题本质是一个问题。可以说是时间套汇，也可以说是利率平价问题。问题1 **投资者卖出三个月的远期美元，100*（1+5%/4）=101.25万美元，用于套期保值。 远期汇率：usd1=hkd（7.7720-0.0020）即为：usd1=hkd7.7700。问题2**公司买进6个月的远期英镑，100*（1+5%/2）=102.5万英镑。用于套期保值。远期汇率：...国际金融 套汇
2024-05-15 09:41:34
提问者: 未知
否，我只会一个！国际金融的套汇问题
2024-05-15 07:58:25
提问者: 未知
第一问 在纽约市场购买大量的美元证券 马上在巴黎市场卖出 每股盈利 hkd(7.7850/80-7.7810/40)第二问 不知道特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。