002230基金净值比别的基金净值公布晚一天 
2024-05-14 03:05:42
提问者: 未知
华夏大中华混合(qdii)(002230),投资境外市场的基金，qdii净值公布都是公布前t+2日净值星期一早上11点购买的基金，单位净值是按哪天的算？
2024-05-14 20:43:21
提问者: 未知
按星期一的净值计算，会在当天晚上公布。2月17日星石1号基金净值
2024-05-14 21:05:26
提问者: 未知
海通海汇星石1号（产品代码850013，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年2月16日单位净值为1.3999元；而2月17日未更新产品净值。基金的净值日期问题
2024-05-14 13:27:04
提问者: 未知
您好，看来您刚刚开始关注基金。其实您说的这种情况在银行网银太正常了。网银上的基金净值更新较慢。一般各个基金公司将于晚上7点-9点公布当日净值，在此之前您只能看到前一个交易日的净值。之所以有些基金的净值是上周五的，可能您看的是qdii基金，是**基金公司投资海外证券市场所发行的基金，它...基金净值公布日期
2024-05-14 14:12:37
提问者: 未知
双休日的净值是在星期一公布的，星期一公布星期五、六、天的净值，你给的净值有可能只是星期五的新的基金有一个发行期，在这期间基金净值都是1吗？
2024-05-14 01:25:04
提问者: 未知
呵呵，专家来了，你所说的应该是开放式基金，银行代理的吧。发行期净值不会变化，但部分基金会付给你活期利息，发行期结束进入封闭期，这段时间一般在一到三个月左右，净值开始发生变化，变化的速度取决于基金建仓的速度和市场的变化。00988基金3月23买怎么一星期还查不到净值是怎么回事
2024-05-14 04:44:16
提问者: 未知
如果是认购新基金，在没成立之是没有净值的，在封闭期要建仓内是好像是一周一次吧；如果是申购的老基金，你把6位代码补齐，我给你看看基金赎回净值以哪个为准？是赎回时的公示净值，还是赎回当天的净值？还是基金公司回应的日期的净值？
2024-05-14 16:43:55
提问者: 未知
以14号或15号的为准，看哪天指令生效。我星期五下午2：30申请的基金，净值按哪一天算呢？
2024-05-14 20:47:20
提问者: 未知
礼拜五下午3点以前申购的基金，还是按照礼拜五的净值，礼拜五的净值应该在礼拜五的晚上或礼拜六能看见为什么基金的净值日期不一样啊。
2024-05-14 06:26:05
提问者: 未知
华夏全球投资的是全球的股市，其中以港股为主。全球股市的开收盘时间是不一样的。所以华夏全球净值的公布时间会不确定。一般会推后1-2天.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。