基金净值日期是什么意思? 
2024-05-24 23:15:15
提问者: 未知
净值日期在基金中较为常见。一般基金公司通过在每个交易日公布净值来说明收益情况。因为市场的变动，每天的净值也不一样，这就需要表明是哪一天的净值。这个日期就是净值日期。基金净值一般说的是基金单位净值。它的计算方法是用现在的基金总的净资产除以基金总份额。公式表示是：基金单位净值=基金总净资产/基金份额。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨...关于基金净值的问题,请教一下?
2024-05-24 13:59:26
提问者: 未知
该只基金5月10号拆分的,而且银行工作人员告诉你说是一元,我估计你虽然是4月27号买的基金,但是你申购的应该是基金拆分后的基金净值.所以就有你现在的情况了!因为你是个新基民,一开始买就遇到拆分这种事,所以才有现在的困惑. 一般基金公司每季度会邮寄给基民一个申购单,你仔细看看就会明白了!基金净值问题
2024-05-24 21:05:59
提问者: 未知
是数米网吗？你白天看的话，单位净值是最新净值，也是指上一日，当天净值只有估值预测。当天下午3点收盘了，一般晚上8点以后，净值才会全部陆续出来呢。基金净值公布日期
2024-05-24 14:12:37
提问者: 未知
双休日的净值是在星期一公布的，星期一公布星期五、六、天的净值，你给的净值有可能只是星期五的请教基金净值问题
2024-05-24 04:50:43
提问者: 未知
您好！ 选择红利转投的话，按照分红日净值折算成份额，你这个就相当于成本就比1.583元低几分钱，现在净值回到1元，当然还是亏损30%多的。当初选择现金的话，现在转10%。 如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！基金朋友们问一下，上日净值 累计净值
2024-05-24 06:20:56
提问者: 未知
当日的净值才是交易价格 比如说你是2月6号成交的，那么2月6号下午三点收市之后形成的净值才是交易价格，当然这个净值要当天晚些时候才能看到，有的地方要到第二天才会显示。累计净值是不考虑分红等因素的净值，反应的是这个基金成立以来的总的增值情况，当前净值是这个基金目前的净值。如果...基金净值问题
2024-05-24 03:58:30
提问者: 未知
交易日当天下午3点钱购买的都按照当天的净值，超过3点的按照第二天的净值。份额申购后2个交易日可以查询。你可以自己算一下。比如你买了10000块钱，当天3点前购买，当天晚上查到净值是1块钱。那么扣除手续费，（按照百分之1。5计算的话是150块钱）实际用于买基金的是9850块钱，9850/1=9850份。关于基金净值日期的疑惑
2024-05-24 21:02:10
提问者: 未知
21日是最近的交易日,22日到现在都是休市,所以基金的净值还是21日的净值,没有变化.基金净值表问题，很急~
2024-05-24 20:52:51
提问者: 未知
1月26日是该基金募集日，1月29日是基金成立日。在表中可以表述为0（表示还没有运行）。也可以表述为其真实净值0.9985（扣除认购手续的实际净值）。关于基金当天的净值问题
2024-05-24 14:21:14
提问者: 未知
楼主的说法是正确的，但是范围可以再缩小一下，我一般是在14：45到15：00之间交易（申购或者赎回），因为是通过网上银行，所以交易很快，而且一般说来在这段时间因为大盘不太可能有大的变化，所以这种做法要比一开盘就交易要心里有数的多。但是，因为基金不是全部投资股票的，常常也有国债等等，所以到一些比较好的基**户网站，这些网站一般每天会有实时的估值，尽管会有一定的出入，但是不会相差太大，可以用作参考。我...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。