“基金净值”与“累计净值”是什么意思？ 
2024-05-27 02:37:58
提问者: 未知
基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，**等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和...基金单位净值 基金累计净值
2024-05-27 05:41:24
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。什么叫基金净值、基金累计净值？
2024-05-27 07:17:51
提问者: 未知
基金净值和累计净值。基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金的累计净值是什么意思?
2024-05-27 09:29:15
提问者: 未知
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则...为什么基金累计净值比单位净值低
2024-05-27 02:54:05
提问者: 未知
一般来说评价一只基金业绩好不好，其中一项重要的指标是累计净值，因为受到分红、分股等影响，所以基金累计净值总会高于单位净值，累计净值作为了解基金从成立日起为投资者赚了多少钱的重要参考指标。但在有些情况下，基金累计净值会低于单位净值。一个是封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。二是场内etf产品折算而导致的累计净值低于单位净值，这个不能说明业绩不好。基金的单位净值，和累计净值和净值增长率事怎么计算的
2024-05-27 10:57:07
提问者: 未知
资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代基金人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计净值＝单位净值＋基金...有关“基金累计净值” 的疑问
2024-05-27 09:02:50
提问者: 未知
呵呵,我来解答下.其实你忽略掉了一点，那就是这个基金在2007年11月16日拆分过,拆分比例为拆分比例为3．630506051.你把两天单位净值的差*3.630506051就等于两天累计净值的差了.基金单位净值与基金累计份额净值的关系？
2024-05-27 12:17:09
提问者: 未知
累计净值是指基金自成立以来所取得的累计收益，它是基金的单位净值再加上成立以来的累计分红。基金运作时间越短，而累计净值越高，说明基金的运作能力越强基金单位净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除...什么是基金累计净值
2024-05-27 13:36:24
提问者: 未知
就是基金从发行到现在，包括分红所累计的总共净值。基金是看累计净值还是单位净值
2024-05-27 13:49:55
提问者: 未知
看单位净值。。。累计净值是在选基时做参考的看单位的。。。。你卖时候就是卖时的单位净值乘你的份额-你的本金和手续费特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。