如果用matlab验证股票的收盘价符合对数正态分布？ 
2024-05-31 22:03:37
提问者: 未知
先导入数据，然后取收盘价的对数值即y＝ln（y）clc;cleary=ln(y) std=std(y) %标准差 [f,xi]=ksdensity(y) figure(1)plot(xi,f,'o-')x =randn(300000,1);figure(2)[f,xi] = ksdensity(x);plot(xi,f);画出概率分布图 ksdensity ----------...标准正态分布密度函数公式
2024-05-31 05:13:15
提问者: 未知
标准正态分布密度函数公式 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 查看解答 更多答案(1) 相似问题 标准正态分布密度函数计算公式怎么算、 正态分布的函数表达式是...对数正态分布(log-normal d**tribution)
2024-05-31 01:33:02
提问者: 未知
对数正态分布在概率论与统计学中，对数正态分布是对数为正态分布的任意随机变量的概率分布。如果x是正态分布的随机变量，则exp(x)为对数分布；同样，如果y是对数正态分布，则ln(y)为正态分布。如果一个变量可以看作是许多很小独立因子的乘积，则这个变量可以看作是对数正态分布。一个典型的例子是股票投资的长期收益率，它可以看作是每天收益率的乘积。对于x>0，对数正态分布的概率分布函数为其中μ与σ分别...标准正态分布的对称性
2024-05-31 01:34:17
提问者: 未知
对称性：正态曲线以均知数为中心，左右对称，曲线两端永远不与横轴相交。正态分布最早由a.棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。c.f.高斯在研究测量误差时从另一个角度导出了它。p.s.拉普拉斯和高斯研究了它的性质。是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面...请问股票价格服从对数正态分布的均值和方差是怎么推导出来的？
2024-05-31 17:22:46
提问者: 未知
股票价格服从对数正态分布，其实是收益率服从正态分布的意思：日收益率r就等价于前后两天股票价格之比的对数，其实就是等价无穷小。或者也可以从连续复利的角度来看。然后...泊松分布的现实意义是什么，为什么现实生活多数服从于泊松分布？
2024-05-31 04:51:06
提问者: 未知
6 二项分布与泊松分布 鉴于二项分布与泊松分布的关系，可以很自然的得到一个推论，当二项分布的 很小的时候，两者比较接近： 7 总结 这个...二项分布 泊松分布 几何何分布 ...我有一组数据想要做正态分布图，怎么做才能出现数轴和置信度？
2024-05-31 06:42:31
提问者: 未知
你可以用excel做,先把数据输入到两列中(横坐标在左列).在插入菜单中选者图表,然后选择xy散点图,选择合适的图样,然后按住鼠标左键拖动鼠标选择整个数据区域,在下一步的标题中x轴处输入"数轴",y轴处输入置信度.如果你的数据符合正态分布,图就是正态分布图.正态分布图都需要什么参数,怎样计算啊?
2024-05-31 09:17:17
提问者: 未知
正态分布有两个参数,即均数μ和标准差σ,可记作n（μ,σ）：均数μ决定正态曲线的中心位置；标准差σ决定正态曲线的陡峭或扁平程度.σ越小,曲线越陡峭；σ越大,曲线越扁平.浙江省保险数据分布图
2024-05-31 19:59:36
提问者: 未知
保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。不会吧，我们的产品是全国销售，你上的什么保险啊？怎么只能浙江省销售啊。是不是小公司啊，你上的保险公司名字叫什么？····两个随机变量服从同一 标准正态分布 求相加的分布
2024-05-31 23:21:04
提问者: 未知
首先声明标准分布就一种，n（0，1）。两个都服从正太分布的变量，例如x服从n(a,b),y服从n(c,d),则x+y服从n（a+c，b+d）；x-y服从n（a-c，b+d）。即两变量相加减时，期望相应加减，方差始终是相加。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。