十万火急求国际金融学计算题的解题方法! 
2024-05-24 22:58:16
提问者: 未知
美国某公司从日本进口了一批货物,价值1136000000日元.根据合同规定,进口商在三个月后支付货款,由于当时日元兑美元的汇率呈上升趋势,为避免进口付汇...纽约外汇市场行情如下： ...国际金融计算题
2024-05-24 08:37:55
提问者: 未知
美国公司未来支付欧元款，为防止欧元升值带来的美元支付额增加，采用期货保值，即在贸易合同签订后，买入12.5万欧元的期货合约。现货市场：1月，汇率为1.2010，付12.5万欧元合美元：125000*1.2010 3个月后，汇率1.2020，付12.5万欧元合美元：125000*1.2020 多支付：125000*1.2020-125000*1.2010=125...国际金融题 向英文和国际金融好的人求救
2024-05-24 11:14:53
提问者: 未知
公路货运有限公司是一家总部位于英国与美国的附属公司。该公司的国债正期待在3个月内收到140万美元于09年12月1日的子公司。通常，该公司管理使用远期外汇合约，但司库使用货币期货考虑到其汇率风险。必需的解释如何远期合约和货币期货可使用国际公路运输的plc。你的解释应包括适当的对冲建设使用上面的数据。（20分）讨论使用远期合约和金融期货，以对冲汇率风险的优点。（20分）如果在12月1日的汇率和货币期货...国际金融外汇市场计算问题
2024-05-24 05:20:37
提问者: 未知
例如：某日，在伦敦外汇市场上，gbp/usd=1.6260/70;在纽约外汇市场上，gbp/usd=1.6280/90；则应进行怎样的套汇活动？首先确定在伦敦市场上英镑价格更低。...国际金融的计算题（急）
2024-05-24 04:07:42
提问者: 未知
1）适用汇率：即期汇率7.9836,远期汇率7.9855(7.9825+0.0030)2)换成同一标价法,且基准货币为1(间接标价)伦敦:gbp1=usd2.00～2.02法兰克福:dm1=gbp1/3.82～1/3.80纽约:usd1=dm1.93～1.95汇率(中间价)相乘:[(2.00+2.02.金融工程计算题。求高手，急。。。
2024-05-24 05:46:57
提问者: 未知
20分四道题。。。。一道国际金融的关于升水率计算的题目
2024-05-24 00:40:12
提问者: 未知
升水与贴水：远率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示水意味着远期汇即期的要高水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。 在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”(contango)；如果远期期货的价格低于...国际金融----套利的计算
2024-05-24 17:38:43
提问者: 未知
2（1+15%）/r=1+10%r=2.091 一年期远期汇率2.091 6个月的大概即为2.0455（当然你如果想要更详细的值，可以复利分拆出月息然后算） 2（1+15%）/2.15=1.0698所以存在套利机会，套利方向是卖美元买英镑。考试考试！国际金融计算题：套利相关。远期汇率
2024-05-24 22:51:11
提问者: 未知
贴=（2.7270-2.7100）/2.7270你做的没问题第二道第一理设3个月远期汇率y，1000英镑1000+1000x0.095/4=（1971+1971x0.07/4）/yx=1.9590贴水120点国际金融2个问题
2024-05-24 13:34:58
提问者: 未知
这两个问题本质是一个问题。可以说是时间套汇，也可以说是利率平价问题。问题1 **投资者卖出三个月的远期美元，100*（1+5%/4）=101.25万美元，用于套期保值。 远期汇率：usd1=hkd（7.7720-0.0020）即为：usd1=hkd7.7700。问题2**公司买进6个月的远期英镑，100*（1+5%/2）=102.5万英镑。用于套期保值。远期汇率：...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。