上市开放式基金每日净值 
2024-06-04 01:09:34
提问者: 未知
上市开放式基金每日净值的决定因素是它所持有的股票、债券等等在15.00收盘以后大概的估值，并扣除当日应该缴纳的托管费、管理费。申购基金的资金、赎回的资金不会对基金净值产生直接影响。南方大数据指数基金六月三i日净值多少
2024-06-04 13:11:13
提问者: 未知
南方大数据100指数基金（基金代码001113，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月3日单位净值为1.3021元。请问指数基金里的净值和指数是什么关系？比如广发百发100指数基金，最新净值1.176和指数1044
2024-06-04 19:08:31
提问者: 未知
没有任何关系，而每天的涨跌幅度是有密切关系，应该是相似的。净值是你交易基金是所用的。一些关于基金的数据。有多少家基金公司、开放式基金的数量、有定投业务的开放式基金数量、定投基金的数量
2024-06-04 10:54:02
提问者: 未知
截止到2010年底已在证券业协会注册并公示的基金公司共有62家，2家已批准成立还没公示。开放式基金数量截止到2010年底共计684只。是否开展定投业务要视基金产品类型、基金申购赎回状态而定。一些基金如华夏大盘，长期没有打开申购，即使有定投功能，也不能开展定投，一些场内交易基金入etf基金、 lof基金还有海外基金（qdii ）基金也没有开展定投业务，还有一些公司对一些分类的债券基金和货币基金也没有...新浪开放式净值预测系统怎么了?怎么很多基金显示出来的1月4日的净值都是2006年12月29日的净值啊?
2024-06-04 23:08:09
提问者: 未知
因基金重仓发生变化的关系导致实时净值预测的差异,正常现象.哪些开放式基金是指数基金？
2024-06-04 01:32:23
提问者: 未知
完全复制型指数基金:上证50etf、上证180etf、红利etf、深100etf、中小板etf、增强型指数基金:易基50指数、大成沪深300、长城久泰300、嘉实300、融通巨潮100、融通深证100、...开放式基金和封闭式基金净值计算公式
2024-06-04 19:57:27
提问者: 未知
开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在...金基网的基金净值数据是准确的吗？
2024-06-04 23:53:12
提问者: 未知
因为基金网的数据是从基金公司那里来的，所以晚一些！开放式基金净值预测系统是什么
2024-06-04 12:56:02
提问者: 未知
开放式基金的净值在晚上才能出来，净值预测系统是根据基金公布的持仓的股票走势来估算基金的净值波动，一般来说只有参考意义。个人认为新浪的净值估算比较准确，网址如下,天天基金网上的净值数据一般什么时候更新?
2024-06-04 10:16:42
提问者: 未知
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