基金赎回时是按哪一天的净值计算的 
2024-05-28 00:44:18
提问者: 未知
申购、按基金当天进行计算，同一只基金场内申购外申购的净值没别。基金净值在申购、赎回日交易结束后由基金管理人公布。即申购、赎回价格以申请当日收市后的基金份额净值为基准进行计算。若是非交易日的申报，以下一交易日收市的净值为准。买入基金按哪天净值算？
2024-05-28 13:39:21
提问者: 未知
举例来说，2113你在30日买了一只基金：526130日下午三点前买入，按3月30日净值确认4102交易；30日下1653午三点后买入，按3月31日净值确认交易。其实，无论上述哪种情况，你买的时候都不能确切知道是按什么价买的，而要交易确认之后才能知道。那么，卖出基金，又是按哪天的净值呢？卖出跟买入...基金赎回是按当天算的净值吗？
2024-05-28 13:06:13
提问者: 未知
基金赎回是按当天算的净值吗？基金赎回是按照赎回申请当天的净值算的。如果在当天15:00之前进行赎回的话,那么赎回金就从当天算起,.基金转换净值按哪天算？
2024-05-28 16:57:47
提问者: 未知
易基积极的净值是按照转换当天（ｔ日）的净值算，其实也就是当天晚上或第二天早上公布的净值。易基货币的收益应该计算到ｔ日，因为是在ｔ日的收盘时才转到易基积极的。15:00:10 买的基金算哪天的净值
2024-05-28 22:34:27
提问者: 未知
基金是未知价交易，如果在15点以前申请购买的，那成交价格便是当天股市收盘后的基金净值，如果是在15点以后买的，则是买的下一个交易日收盘之后的基金净值。上面的情况肯定是明天股市收盘后的基金净值（如果明天不开市，要等到下一个交易日收盘才能成交）。基金净值按哪天算
2024-05-28 04:03:45
提问者: 未知
基金的买入价按照交易时间点确定果你在交的15：00之前买金，你买入的基金价是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。昨天晚上买的基金，是按哪天的净值计算？
2024-05-28 11:35:44
提问者: 未知
是按今天的净值,只要是下午三点之后购买的,就按第二天的净值来计算的.我今天刚买的基金，请问是按买入时的净值开始算，
2024-05-28 00:44:48
提问者: 未知
在上午9点钟至下午3点钟之间购买按今天收盘时的净值算,下午3点后购买按明天收盘时的净值算。基金的单位净值（如何计算）和累计净值是什么（如何计算），买基金时是按单位净值还是累计净值买入？
2024-05-28 20:02:58
提问者: 未知
购买基金是按单位净值。一般基金发行是1元，总收益（去掉一些费用）除以总投资的份额加上1元就是单位净值，在运行过程中，可能要分红或拆分，这时单位净值降低了。而另一种统计方法是累计净值，它不受分红或拆分的影响，收益一直累加。累计净值高，说明它历史业绩好。当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?
2024-05-28 23:41:56
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。