当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?

R℡ 2024-05-25 23:41:56
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按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算,有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢 20210311
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