基金的单位净值与累计净值是什么意思 
2024-05-18 11:28:17
提问者: 未知
举个例子：比如一个基金发行1元（净值1元），经过第1年运作后增值为2元(净值2元)，第一年年底分红0.5元，那么分红后其净值就是1.5元，而累计净值是2元基金规模 单位净值 累计净值 是什么意思啊？
2024-05-18 14:49:15
提问者: 未知
基金规模:基金拥有的,可以投资的钱.累计净值:基金自成立以来的累计收益.单位净值:基金目前的价值.比如:一直基金,规模是20个亿,累计净值是1.5,单位净值是1.3.意思是这只基金...南方丰元a基金单位净值和累计净值是怎么回事?
2024-05-18 04:55:15
提问者: 未知
基金净值就是该基金每个交易日的实际价格。累计净值是实际价格+该基金累计过往分红。请问基金的单位净值比累计净值大是因为什么？
2024-05-18 11:47:56
提问者: 未知
其实如果认真研究以发现单位净值大大高于累计净值的基金，会有同的特点，它们都是etf（交易所交易基金，目前都是指数型的股票基金）。etf基金为了完全复制所跟踪的股票指数，以便于投资者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日（通常是完成建仓并实现完全复制指数走势），将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。比如，招商上证消费80etf确定2011年2月11日为基金份...基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
2024-05-18 15:55:12
提问者: 未知
基金赎回时是按单位净值计算份额和净值收益的。投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所有基金交易的基础，也是申购赎回的依据。2、累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直...基金的单位净值和累计净值有什么不同
2024-05-18 14:30:16
提问者: 未知
一、基本概念：（一）基金份额净值定义：顺便提一句：您的基金单位净值称谓（名称）是不规范名称。这是过去的名称。根据《基金法》的规范称谓，应该是基金份额净值。什么叫基金份额净值呢？通俗...基金单位净值与基金累计份额净值的关系？
2024-05-18 12:17:09
提问者: 未知
累计净值是指基金自成立以来所取得的累计收益，它是基金的单位净值再加上成立以来的累计分红。基金运作时间越短，而累计净值越高，说明基金的运作能力越强基金单位净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除...基金上的 单位净值和 累计净值 具体是什么意思
2024-05-18 00:11:10
提问者: 未知
单位净值是，交易当日每份基金的市值。也就是比如你一元买进的基金，今天上涨到1.1元，这就是单位净值。累计净值是成立以来，所有单位净值盈利部分的净值累加。当累计净值大于单位净值时，说明该基金分红过，相等则表明还没分红。基金交易是按单位净值算的，与累计净值无关。单位净值和累计净值的区别是啥?
2024-05-18 09:51:44
提问者: 未知
区别如下： 一、定义不同： 1、单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值。2、基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。通过最新的基金单位净值加上...基金的单位净值,累积单位净值,前单位
2024-05-18 11:31:54
提问者: 未知
基金的单位净值,一个基金单位前一个交易日完毕后的不包含已分配利润的价值.累积单位净值,一个基金单位自发行以来累积的...我认为是以前的单位净值,也可表述为基金的单位净值.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。