风险厌恶系数a对风险偏好者而言会出现什么情况 
2024-06-04 07:05:34
提问者: 未知
a为投资者个人风险厌恶指数。具体说，方差减少效用的程度取决于a，即投资者个人对风险的厌恶程度。投资者对风险的厌恶程度越高，a值越大，对风险投资的妨碍也就越大。投资学里通常假定投资者是风险厌恶型的，即a>0, 风险的存在减少效用，他们当中a越大的人越厌恶风险。该式与高预期收益会提高效用，而高风险会降低效用的概念是一致的。a=0,为中性投资者，风险没影响，他们只关心期望收益率。a<0,为风...投资者总是风险厌恶吗
2024-06-04 23:11:58
提问者: 未知
厌恶也没有用，投资本来就是有风险的事，一般都是了解了风险才回去投资的在消费者均衡点以上的点无差异曲线的斜率大于预算线的斜率,为什么?
2024-06-04 23:45:24
提问者: 未知
预算曲线斜率是px/py,而无差异曲线斜率是mrsxy=△y/△x（取绝对值）,根据边际替代率递减规律,e点以上任何一点的边际替代率都大于e点本身,所以它的斜率要大于预算线的斜率,...偏好凸为什么等价于效用函数凹
2024-06-04 03:41:03
提问者: 未知
<pre t="code" l="cpp"> 阿罗(k.j. arrow, 1965)和普拉特(j.w. pratt, 1964)分别提测量消费者风避倾阿罗-普拉特度量。直观上看，效用越凹，消费者的风险规避倾向越强。因此，可以考虑用效用函数的二阶导数来对风险规避的程度加以测量。但是，表达相同偏好的效用函数可以在仿射变换下变出无穷多个。所以，用二阶...下列期望效用函数中代表风险爱好者的是？
2024-06-04 22:35:35
提问者: 未知
期望效用，是效用的加权平均数，是一个平均效用值，一个较为主观的效用值；期望值效用，是货币财富加权平均值的效用，是一个加权平均值的效用，一个可以根据一定科学合理的方法得到的一个比较客观的效用值。如果一个较为主观的效用值大于客观的效用值，那么你就是一个风险爱好者。如果一个较为主管的效用值小于客观的效用值，那么你就是一个风险回避者。如何根据效用函数判断行为者对待风险的态度
2024-06-04 22:56:01
提问者: 未知
面对风险时怎样判断行为是否理性关于曲线向上凸,向下凸,向上凹,向下凹,到底怎么区分啊
2024-06-04 08:37:45
提问者: 未知
上凹和下凸是一样的，就是平时所说的“凹”，图形是向下突出的。上凸和下凹是一样的，就是平时所说的“凸”，图形是向上突出的 上凹和下凸是一样的,就是平时所说的“凹”，图形是向下突出的上凸和下凹是一样的，就是平时所说的“凸”,图形是向上突出的上凸好理解，上凸的反方向就是下凹，就是...以下四种无差异曲线图中，表示投资者只关心风险，风险越小越好，对期望收益率毫不在意的是
2024-06-04 14:30:33
提问者: 未知
参**：b解析：a项的无差异曲线表示投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率；c项和d项表示一般的风险态度，c项的投资者比d项的投资者相对保守一些。微观经济学中讲到消费者的无差异曲线的特征有哪些
2024-06-04 05:50:57
提问者: 未知
消费者的无差异曲线的特征，如下： 无差异曲线是一条向右下方倾斜的线，斜率是负的。表明为实现同样的满足程度，增加一种商品的消费，必须减少另一种商品的消费。假定每个商品都被限定为多了比少了好，那么无差异曲线一定向右下方倾斜，就是说，其斜率一定为负。只是在特殊情况下，即当某种...s型曲线的s函数
2024-06-04 10:05:48
提问者: 未知
s函数是system function的简称。在很多情况下，simulink现有的模块已经不能满足用户的需要，这时可以自己编写相应的代码来完成对模块功能的需求。s函数则提供了一个代码和simulink模块之间的接口，用来实现对模块的编程。其中s函数的代码可以用matlab语言编写，也可以是c、c++、ada、fortran...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。