基金计算

我是Zizi呀 2024-05-26 21:28:39

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（一）投入：假定某投资者在发行期（设立募集期）购买基金20，000元，每份基金面值为1元，因按规定需交纳1％的认购费用（如果在发行期以后购买，申购费用则因金额大小不同而在1.2—1.8％不等），因此，该投资者购买的基金份额实际为19800份。其计算依据如下： ①认购费用：20，000元×1％＝200元 ②净认购金额：20，000元－200元＝19，800元 ③认购份数：19800元÷1.00＝19800份（二）产出：如果该投资者在未来某一时间要全部卖出（也叫赎回）基金，假定当时每份基金单位净值为1.12元，同时需按赎回价交纳0.5％的费用，那么该投资者实际可得到22，065.12元，其计算依据如下： ①赎回总额：19，800份×1.12元＝22，176元 ②赎回费用：22，176元×0.5％＝110.88元 ③赎回净额：22，176元－110.88元＝22，065.12元（三）投资收益：用卖出基金后的收入减去当初的投资金额，即为投资收益，22，065.12－20，000＝2065.12元其投资收益率为：（2065.12÷20，000）×100％＝10.33％不过，以上计算是以假定该基金净值通过一段时间的投资运作已增值到每份为1.12元时作为前提。但在实际运作过程中，还将受到诸多因素的影响，因此，上述举例有较大的假设成份仅供投资者参考。 20210311

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基金的股票持仓情况并不是每天公布的，一般是一个季度公布一次吧，所以你看到的是上个季度的数据，和现在基金实际持仓情况肯定不一致，因此产生了计算差异。

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