私募基金托管协议

徐花花 2024-05-31 10:39:09
最佳回答
中信银行股份公司股权投资托管协议本资产托管协以下三方当事人签甲方:xxxx基金有限公司,为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的股权投资企业,其注册地址为;乙方:中信银行股份有限公司xx分行,为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的商业银行,其注册地为。丙方:xxxx基金管理有限公司,为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的有限责任公司,其注册地址为。在本协议中使用而未在本章中予以定义,且在甲方章程和/或管理协议中亦同时使用的特别用语,应具有彼此相同的含义。1.“本协议”指本资产托管协议。2.3.“协议各方”指本协议各方当事人。4.5.“故意的不当行为”指出于故意或放任而实施的不当行为。6.7.“基金”指xxxx基金有限公司。8.9.“股东”指届时作为基金股权持有者而登记于基金股东名册的一方。10.11.“章程”指基金的章程。12.13.“托管人”或“托管银行”指中信银行股份有限公司xx分行,简称“中信银行”。14.15.“基金总资产”指基金全部股东的实际出资及经营运作所产生的全部收益之和。16.17.“基金托管账户”指基金在乙方开立的托管专用银行账户。18.19.“交易依据”指划款指令中所要求提供的附件,即与资金划拨相关的合同、决议及相关凭证等。(2)(14) 20210311
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