基金的含义是什么?我想了解关于基金方面的知识~

曾子豪 2024-05-29 23:18:44
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投资基金证券(基金券)作为一种有价证券,其价格也包括发行价格和市场交易价格两种基本类型。基金证券各种价格确定的最基本依据是基金每单位净资产值及其变动。 1.发行价格 基金券的发行价格由三部分组成:1)基金的面值;2)基金的发起与招募费用;3)基金销售费。 封闭式基金的含义,它也有发行价格和交易价格两种;开放型基金的含义,它只有交易价格一种。 按买卖价的具体形式划分,封闭型基金的价格有面值、净值和市价三种。注意搞清楚三者之间的联系和区别。简单地讲,面值、净值是市价的基础,市价是面值和净值的市场表现形式。面值是基金的帐面价值,净值是基金券的实际价值,二者主要由基金自身内在价值即资金和收益等状况决定;市价是基金的现实价格,由供求关系决定。 20210311
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