**银行对公外汇利率掉期业务需要什么办理资料

❄❤? 2024-05-24 22:26:18
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一、交易渠道客户经理二、办理条件客户拥有可以切分的足额授信或缴纳足额保证金。三、办理资料申办客户需提交申请书,与**银行签署《衍生交易总协议》和具体交易委托书。四、风险提示客户主要承担市场风险:当客户把浮动利率换为固定利率时,将无法享有当市场利率下降所带来的优惠;当客户把固定利率换为浮动利率时,市场利率上升会引起利息成本增加。如有疑问,请继续咨询,如有其他业务需求,欢迎下载或微信关注“**银行微银行”继续咨询、办理相关业务。 20210311
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    债务人在支付一定费用(期权费)的前提下,获得一个比较灵活的保护,即当浮动利率朝不利方向变动时,可以按照事先约定的水平令利率掉期交易生效,从而锁定风险;而当浮动利率朝有利方向变动时,又可以选择不执行期权,以享受较低的利息成本。如有疑问,请继续咨询,如有其他业务需求,欢迎下载或微信关注“**银行微银行”继续咨询、办理相关业务。
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