期货投机的案例

爱礼丝儿 2024-06-01 00:36:21

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在期货市场进行棉花卖出交割，如果满足下列公式就可获利：期货价格>现货到库购价＋交割费用＋**＋资金占用利息根据以上分析，笔者以在徐州**棉花储备库为交割库进行交割为例，假定今年符合交割标准的标准等级的棉花收购价假设为a元/吨，目前的期货价格为b元/吨，则费用为： 1.每吨交割费用=交易手续费＋交割手续费＋入库费用＋配合公检费＋仓储费=6＋4＋15（汽车入库费用）＋25＋18×2=86元；注：以上入库费用是以汽车入库费用为基准的，实际中还有以下两种标准：小包火车入库费用28元/吨，大包火车入库费用38元/吨。棉花仓单入库最迟在交割前一个月下旬，到交割完毕大约需1－2个月时间，故仓储费暂时按2个月计。入库费用因运输工具和包装不同而有所变化，因此汽车入库每吨的交割费用为86元，小包火车99元，大包火车为109元。另外，由于运输费用因运输方式和里程不同而有所差别，望投资者在参与前以实际发生费用自行测算现货到库价。 2.交割1吨棉花资金占用利息=现货价格×月息×月数=a×0.487％×3=0.0146a元 3.交割1吨棉花期货头寸所占用的资金利息=b×0.487％×3×0.25=0.00365b元注：本利率是按照农发行短期贷款利息率计算的，月息0.487％。其中数字0.25主要是考虑到一般月份收取的保证金比例为10％，交割月为50％，折中后得到的。 4.每吨棉花**=（卖出某月棉花结算价－棉花收购价）×13％/（1＋13％） =（b－a）×13％/(1＋13％) =0.115（b－a）元注：由于期货棉花价格在临近交割月通常会向现货价回归，但又高于现货价，故结算价以b计算，实际结算价以当月结算为准。每吨棉花交割总成本c=每吨交割费＋每吨棉花资金占用利息＋每吨棉花** =86＋0.0146a＋0.00365b＋0.115（b－a）我们以在徐州库交割为例，徐州周边地区到库价为11500元/吨、期货卖出价格假定12500元/吨，则每吨棉花的交割总成本： c=86＋0.0146＊11500＋0.00365＊12500＋0.115＊(12500－11500) =86＋167.9＋45.6＋115=414.5元/吨利润：b－a－c=b－a－〔86＋1.46a＋0.365b＋0.115（b－a）〕元/吨注：（1）以上是以汽车入库测算的利润，如果以小包火车入库费用测算则利润要多减去小包火车入库与汽车入库费用差，如果以大包火车入库费用测算则利润要多减去大包火车入库与汽车入库费用差。（2）以上是以标准等级gb1103－1999规定的328b级国产锯齿细绒白棉来进行测算的。（3）由于目前农发行禁止使用其贷款的涉棉企业进入期货市场，故利用自有资金收购现货的企业可忽略现货资金占用利息，其每吨交割总成本为：86＋45.6＋115=246.6元。由于期现套作具有操作性强、风险小且利润在操作前基本可以确定的特点，因此备受棉花现货企业青睐。这次在11月合约上公司客户参与棉花交割600多吨，基本上均在14000元的价位抛出，而他们交割的棉花多是由自已的轧花厂生产，费用低，加上运费，到达交割仓库的车板价只有11300元/吨，因此赢利非常丰厚。 20210311

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