既然系统风险是每项资产都面临的风险，是无法分散的风险，那为什么每项资产的系统风险不相等呢？ 
2024-05-27 03:38:47
提问者: 未知
因为资产面临的风险包括了系统风险和非系统风险，其中系统风险是不可分散的，二非系统风险是可以通过资产组合来分散的。某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-05-27 10:57:16
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...关于证券投资的系统风险的~举例
2024-05-27 03:31:06
提问者: 未知
证券投资系统风险有：政策风险，市场周期波动风险，利率风险，购买力风险。希望好心人能帮我在每种系统风险上举一个简短的例子，这是我们考试题简答。谢谢~ 最新回答(2条...证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数
2024-05-27 20:20:57
提问者: 未知
解析：只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数;如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。下列关于系统性风险的说法，正确的是( )。a．系统性风险可以通过证券的组合分散掉
2024-05-27 05:50:30
提问者: 未知
参**：b解析：系统性风险不可以通过证券的组合分散掉，是因为某些因素对所有的证券造成经济损失的可能性。但这种风险对不同的企业也有不同的影响。其不可分散风险的...投资组合可以分散什么风险
2024-05-27 23:03:56
提问者: 未知
在投资有一个很著名的话，叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散风险。 我们主要的投资方式有股票、基金、债券，首先你需要看自己是属于风险的偏好者还是风险的规避者，即你能承受多大的风险，然后从中设置您的投资比例。 众所周知，股票是风险最大的，然后是基金，到债券。如果你对股票市场较为熟悉的话，可以将一部分资金用来购买股票获取经济增长的收益。然后剩下的...证券市场的系统性风险和非系统性风险都可通过证券投资组合原理来分散，对吗？理由
2024-05-27 15:59:32
提问者: 未知
系统性风险 是由基本经济因素的不确定性引起的，因而对系统性风险的识别就是对**一定时期内宏观的经济状况作出判断。 系统性风险是指是指对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响，由于公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险。通常表现为全球性或区域性的石油恐慌，国民经济严重衰退或不景气，世界经济或某国经济发生严重危机，持续高涨的通货膨胀，****不利于公司的宏观经济调控的法律法规， 中...什么是投机组合的系统风险
2024-05-27 17:39:16
提问者: 未知
系统风险是大市风险，非系统风险是单个投资标的风险。系统风险：几乎全部股票都下跌，所以不管你持有多少只股票都免不了亏损。所以又叫做“不可分散风险”。非系统风险：具体点说就算个股风险，这跟大盘无关的，例如2007年大牛市都有人亏损，这些风险是个股风险，以及操作错误的风险；一般...可以通过分散投资加以规避的风险是（）。 a.系统性风险 b.不可分散风险 c.非系统
2024-05-27 05:07:44
提问者: 未知
参**：c解析：本题考查非系统性风险。非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。非系统性风险可以通过分散投资加以规避，因此...贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-05-27 11:12:24
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。