设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元, 
2024-05-20 00:54:09
提问者: 未知
3个月汇水为30-50点,若一投资者拥有10万英镑,应投放在哪个市场上较有利?如何确保其投资收益?请说明投资、避险的操作过程及获利情况. （简单清晰点 就好.） (1)三个月远期:gbp1=usd(1.6025+0.....假设：人民币利率为4％，美元利率为2％，**银行报出美元与人民币的即期汇率为usd／rmb=6.8360／80。计
2024-05-20 13:14:48
提问者: 未知
是均衡汇率的计算问题人民币利率为4%,美元利率2%，即期汇率usd/rmb=6.8360/80,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成人民币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为r）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率r 1*6.8360*(1+4%/4)/r1=1*(1+2%/4) ,r1=6.8700...假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：
2024-05-20 20:02:36
提问者: 未知
在法兰克福市场,换成欧元,200/1.2350=eur161.943,再到伦敦市场换成英镑：eur161.943/1.4560=gbp 111.224,那么在纽约市场就可以换到 gbp111.224*1.9318=usd 214.864.这样就多出了14.864万美元.已知rmb 对美元汇率为6，142。人民币**利率为5%，美元**利率为2%，请问一年期远期汇
2024-05-20 22:11:10
提问者: 未知
简单的算法：起初10000美元等于61420人民币。一年后，10000美元变成10200美元；61420元人民币变为61420*1.05=64491元人民币。根据利率平价原理，1年后的10200美元应该等于64491元人民币。即1年后的远期usd/cny=64491/10200=6.3226给定以下信息： 即期汇率（加元/英镑）2.4150~2.4250 六个月远期汇率（加元/英镑）2.4550~2.4650 加元六个
2024-05-20 18:30:10
提问者: 未知
试着做做。持有加元空：贷100加元将加元率转为英镑 100加元 = 100/2.425 = 41.237 英镑按英镑存款6个息 41.237 * (1+9.75%/2) = 43.247 英镑 按远期汇率回购加元 43.247*2.4550 = 106.1724 加元贷款利息 100* 8.25%/2 = 4.125 加元利润= 106.1724-100-4.125 (- 交易费用）= 2....[中信银行] 假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率
2024-05-20 22:49:14
提问者: 未知
参**：c解析：[中人教育精析]本题考查利率平价理论。高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水。美元的利率2%欧元的利率5%，所以美元对欧元升水。答案为c。德国银行的即期汇率为1eur=usd1.3508,当年美元的年利率为13%,欧元年利率为9%.
2024-05-20 14:47:53
提问者: 未知
3个月远期美元贴水?因为欧元区的人当前会买入大量美圆 美圆升值这样可以享受13%的利率为了防止汇率变动风险他们会在即期卖出远期美圆导致远期美圆供给过多远期美圆汇率下降所以即期美圆升值远期美圆贴水贴水点数就是1.33508* （13-9）%即期汇率、远期汇率与利率三者之间的关系
2024-05-20 17:17:01
提问者: 未知
远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是： 其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货 币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异...某年6月的s&p500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则
2024-05-20 02:39:36
提问者: 未知
参**：c解析：每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%2%；半年的净利率=2%×（1/2）=1%；6个月后的理论点数为800×（1+1%）=808（点）。伦敦市场上一年的利率是5%，纽约市场上一年利率是7%，即期汇率是gbp1=usd1.687-98，六个月的汇水是50-60点
2024-05-20 09:18:42
提问者: 未知
1）gbp1=usd1.687-98，这在直接标价对美元来讲）下的汇率，gbp1=usd1.687买入英镑价格，gbp1=usd1.698是卖出英镑价格，六个月的汇水是50-60点（一个点为万分之一），则表示是升水（直接标价法下，汇水点小数在前，大数在后表示升水），所以六个月的远期汇率为1.687+0.0050=1.692，1.698+10.0060=1.704，则六个月的远期汇率为1.692-1...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。