投资组合的风险收益率计算为什么不加上**利率 
2024-05-17 04:50:52
提问者: 未知
必要报酬率需要加上**利率，让算的是风险收益率什么是风险收益率？
2024-05-17 06:52:56
提问者: 未知
1.债券收益率=利息/债券价格*100%，债券收益率和债券的价格呈反比。一国的国债收益率持续走高意味着投资者正在抛售这个**的国债，以至于这个**的国债价格大幅下降，使...2015年**石油股票的**收益率和有风险收益率是多少？？？急！！
2024-05-17 00:03:12
提问者: 未知
这还是开天劈地一句**，有风险，只要进股票市场天天有风险收益率是无法估记的。证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-05-17 00:47:14
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...国债的平均投资收益率等于**利率么？
2024-05-17 00:09:35
提问者: 未知
该投资组合风险系数＝2.4x0.3+1.8x0.5+0.6x0.2=1.74该投资组合的期望收益率＝0.08+1.74(0.24-0.08)=35.84%没有通货膨胀的情况下，国债的平均收益率可以视同**收益率。利率风险与其他市场风险，以及信用风险、流动性风险等的关系
2024-05-17 15:41:45
提问者: 未知
利率风险可能导致流动性风险和信用风险发生，比如降息，可能导致存款流失，可能引发流动性风险；比如加息，可能导致贷款客户违约。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。a
2024-05-17 19:48:08
提问者: 未知
参**：b解析：利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。a．重新定价风险 b．收益率曲
2024-05-17 00:20:26
提问者: 未知
参**：a解析：考生用因果关系...归纳利率风险：(1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。也.到期收益率曲线如何转成即期收益率曲线？
2024-05-17 09:27:24
提问者: 未知
债券收益率曲线是描绘在某一时点上(或某一天)一组可买卖债券的收益率与其剩下到期期限之间数量联系的一条…什么是收益率曲线风险？
2024-05-17 05:06:38
提问者: 未知
收益率曲线风险指的是由于收益曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态的变化对...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。