已知平均值和标准差计算cpk 
2024-05-20 22:45:55
提问者: 未知
cpk=min((usl-x)/3s,(x-lsl)/3s)=(135.1-135.08)/(3*0.03)=0.22和要求的1.33差的远了,你这个过程cpk不达标的主要原因是不光中心偏移了,而且流程潜力也不行,如果要改善,先减少尺寸之间的差异,当cp约为1时,也就是标准.投资风险的期望值标准差
2024-05-20 20:38:38
提问者: 未知
差是概率里的内容，反映数据的离散程可用于对的衡量，标准差较大离散程度越高，风险越大。先计算一个平均值（期望值）。例如：假设结果a的预期收益为10元，出现的概率为20%，结果b的预期收益为20元，出现的概率为80%，那么:期望值=10*20%+20*80%=18元标准差=（ （10-18）的平方*20%+（20-18）的平方*80% ）的平方根=4标准差率=标准差/期望值=4/18=22.22%评估...样本均值的抽样标准差
2024-05-20 08:12:44
提问者: 未知
1,根据中心极限定理,样值准差等于的标准差除以根号n,n样的样本容量,算下是0.79057； 2,z值只是一个临界值,他是标准化的结果,本身没有意义,有意义的在于在标准正态分布模型中它代表的概率值.通过查正态分布概率表便可以知道,也可以通过excel计算,也可以通过mintab中的概率分布图计算.95%的置信水平,也就是允许5%的误差,正态分布是双侧的,所以是用5%（1-95%,即0.05）除以...金融计算器ba plus 计算期望值与期望方差
2024-05-20 03:16:50
提问者: 未知
参**:\x09天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感.—**生平均值±标准差问题
2024-05-20 10:33:57
提问者: 未知
平均值为：(x1+x2+x3+...+xn)/n标准差，或者实验标准差。标准差的变异系数与标准差
2024-05-20 16:48:37
提问者: 未知
标准差的变异系数 之所以出现你说的这个情况,是因为两种变量的量纲不同,不能直接按照两者的标准差比较,应该把两者的标准差分别除以它们变量的均值,这样才能排除量纲的影响请教老师什么叫净值增长率标准差和业绩比较基准收益率标准差？
2024-05-20 22:03:01
提问者: 未知
标准差是衡量风险大小的指标准差的数大，代表投资风险高，收益的不性高，波动比较大。
净值增长率标准差反映基金的实际风险；业绩比较基准收益率标准差是基金业绩参考标准的波动程度。故此，“净值增长率标准差减业绩比较基准收益率标准差是正”代表基金的实际风险比预计高。关于标准差与方差
2024-05-20 02:35:47
提问者: 未知
从第一式来看，调整系数当然是越大越好啦~~调整系数越大，你就要使标准差尽量要小，该项指标应该符合正态分布，也就是说你平常的操作指标越是平均，即所有指标浮动不大，标准差就越小，说明你操作熟练；相反，所有指标差别浮动很大，说爱不够熟练，标准差越大，当然得分越低了~~祝你能得好的成绩！如果两个项目的预期收益的标准差相同，而期望值不同，则( )。
2024-05-20 09:58:46
提问者: 未知
如果两个项目预期收益率的期望值不同，则应该用标准离...由于标准离差率是收益率的标准差与期望值之比，根据题意可知，两个项目的标准离差率不同，即它们的风险大小也不同。...什么是总体标准差的点估计值
2024-05-20 10:41:36
提问者: 未知
样本统计量的概念很宽譬如样本均值、样本中位样本方差），但是是所有的样本统计量和总体分布的关系都能被确认，只是常见的一些统计量和总体分布之间的关系已经被证明了。例如：样本均值的分布，根据中心极限定理，不管总体分布是什么（不管是正态还是非正态，已知或未知），都会近似的服从正态分布（条件是样本容量足够大），而且均值相等，样本标准差是总体标准差的根号n倍关系。点估计（pointestimation）是用样...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。