现代资产组合理论的各种投资理论比较 
2024-05-16 09:36:21
提问者: 未知
1952年，美国经济学家马可维茨（harry m．markowit）在他的学术论文《资产选择：有效的多样化》中，首次应用资产组合报酬的均值和方差这两个数学概念，从数学上明确地定义了投资者偏好，并以数学化的方式解释投资分散化原理，系统地阐述了资产组合和选择问题，标志着现代资产组合理论（modern...三种股票投资组合风险计算
2024-05-16 12:58:45
提问者: 未知
整个投资组合的方差=0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156=139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差资产组合理论的运用
2024-05-16 08:40:20
提问者: 未知
在这个投资组合中,不同风险-收益特性产品的投资比例应如何配置呢?本文尝试着运用投资学中的投资组合理论,从两条途径来解决这个问题,并对这两种方法进行适当的相互验证:第一条途径是运用传统投资学理论中的的最优风险资产组合理论,第二条途径是将积极的债券管理理论中的或有免疫策略,结合”均值—方差”...资产组合投资是读什么专业出来的
2024-05-16 15:21:46
提问者: 未知
投资组合管理是金融专业的课程。一般会计专业也会开金融课，但是不深学。融资专员没听说过。如果有100万如何用来投资两种或两种以上金融产品的组合，投资资金去向详细记录，并说明选择该种组合的原因
2024-05-16 11:05:31
提问者: 未知
股票、基金、外汇、期货、现货，等等。股票呢，我建议你不要摄入，最近股市低迷，一直处于熊市，基金不错，但是基金短期类不会有收益的，是一个长期的过程，风险难以评估。外汇呢，受国际市场的影响，风险也难以控制，还有就是外汇需要的资金量比较大，做空很难。剩下的期货跟现货呢有很多相似的地方，...基于excel的最优资产组合求解
2024-05-16 14:47:27
提问者: 未知
【摘要】在投资证券市场的决策中，收益与风险的权衡是投资决策的核心问题。本文借助excel强大的线性规划及函数功能建立证券投资模型，进行有效集的绘制及最优组合求解。包括风险资产与**资产的最优组合，以及收益或风险固定的有条件下的最优资产组合求解。并在最后对模型进行评价。【关键词】最优资产组合规划求解模型有效集一、引言1952年马克维茨（markowits）提出“资产组合选择”的理论，第一次阐述了概念...怎样用excel做账——第三节 资产负债表设置
2024-05-16 17:45:17
提问者: 未知
1第一步，资产负债表标题及项目录入。 如图，在n1中输入“资产负债表（1月）”，并选择n1到u1单元格进行合并。在n2中输入“项目”(或“资产”)，在o2中输入“行次”，在p2中输入“期末余额”，在q2中输入“年初余额”。然后选定已输入标题的单元格区域n2:q2，把鼠标移动到单元格q2的右下角，当光标变成“十”字时，按住左键向右拖动到单元格u2，被拖过的单元格内容依次由空白变成“项目”...excel在投资组合理论中的应用
2024-05-16 02:30:44
提问者: 未知
excel在投资理论中用教学内:一、计算投资组合的数字特征;二、在没有卖空限制下计算前沿组合(1)计算有效前沿;(3)绘制证券市场线;三、不允许卖空条件下计算有效前沿组合,并比较两种条件下的有效前沿组合的区别四、egp法计算前沿组合在excel中的实现。(2)绘制资本市场线;一计算期望收益率、标准差、协方差矩阵和相关系数;1.一个简单的两资产组合的例子（表1）假如有两只股票12个月度的价格数据:股...我的投资组合
2024-05-16 07:52:48
提问者: 未知
都是比较牛的基金 可以，建议在投资点风险小点的配置型基金，收益稍微低点无所谓风险投资机构都是怎样配置资产组合的？
2024-05-16 22:43:15
提问者: 未知
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