基金公司的托管费，管理费怎么计算？ 
2024-05-19 08:12:34
提问者: 未知
以上投摩根双息基金为例（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下： h ＝ e ×年管理费率÷当年天数 h 为每日应计提的基金管理费 e 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 在通常情况下，基金...基金管理人和基金托管人的区别
2024-05-19 17:01:14
提问者: 未知
基金管理人是负责基金的具体操作和日常管理的公司机构；基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责，并收取一定的报酬。基金管理人需要...基金发起人，管理人，托管人都负责什么？
2024-05-19 02:33:38
提问者: 未知
发起人和管理人都是基金管理公司，我国也有发起人和管理人不同的情况，因为募集基金并不一定由自己管理，可以交给别的机构管理基金托管业务包括（）。 a.开放式基金托管 b.企业年金托管 c.全国社会保障基金托
2024-05-19 11:55:21
提问者: 未知
参**：a,b,c,d,e解析：基金托管业务是指有托管资格的银行接受基金管理公司或其他客户的委托，安全保管所托管基金的资产，并办理有关清算、资产估值、会计核算、监督基金管理人投资运作等...基金兴和的基金管理人
2024-05-19 07:50:22
提问者: 未知
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经****批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只etf基金管理人及境内唯一的亚债**基金投资管理人，...基金管理人、基金托管人既是基金的当事人，又是基金的主要服务机构。（）
2024-05-19 00:10:21
提问者: 未知
参**：对解析：了解证券投资基金市场的运作与参与主体。基金管理人、基金托管人的义务是什么?
2024-05-19 16:43:46
提问者: 未知
基金管理人、基金托管人管理、运用基金财产,应当恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。基金会计核算的责任主体是()。a．基金持有人大会 b．基金监管部门 c．基金持有人
2024-05-19 00:59:54
提问者: 未知
参**：d解析：[答案详解]企业会计核算以企业为会计核算主体，证券投资基金会计则以证券投资基金为会计核算主体。企业会计的责任主体是企业本身，基金会计的责任主体则...基金管理公司是基金会计核算的会计主体。 ( )
2024-05-19 17:47:13
提问者: 未知
参**：错解析：基金会计核算的会计主体是证券投资基金。基金估值的要求有（）。 a.基金日常估值由基金托管人进行 b.基金管理人每个工作日对
2024-05-19 11:53:31
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：掌握我国基金资产估值的方法。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。