期货投资的程序化交易模型？ 
2024-06-01 20:07:46
提问者: 未知
优秀的期货程序化交易模型的产生需要经过比较漫长的开发和测试过程，如果测试过程中没有经历随机行情的测试，就只能说明这个模型过去是盈利的，未来盈利的能力有待商榷或者是个概率事件，没有哪个优秀的模型能够涵盖所有行情，因此要配合优秀的资金管理和风险管理，以及模型盈亏周期监控等...求解kmv模型方程的matlab程序
2024-06-01 00:04:27
提问者: 未知
如这表达式s=solve('u*y^2+v*z+w=0','y+z+w=0','y','z')s.z为关于z的解，再用subs(s.z,'u',2)替换u即可得数值解。。同样你的方程就可以解了，，请问结构方程模型中，gfi,agfi，ifi，rfi，nfi等指标是不是一定要0.9以上
2024-06-01 21:38:48
提问者: 未知
最好是大于0.9，甚至于大于0.95，这些拟合指标的临界值都是通过大量的数据模拟得到的，也就是说如果达不到这些指标，模型很可能就是误设模型，不过我也有看到一篇数据模拟的论文里提到当样本量小于500的时候，srmr是最合适的指标，如果小于0.05，可以肯定模型正确，若大于0.08，可以肯定是误设的（适用于数据正态时，偏态时大于0.11认为模型误设），而其他的拟合指标表现不稳定，那这个时候主要参考sr...如果期货的价格能用bs方程或其他模型算出来，如何通过bs方程或相关模型盈利呢？
2024-06-01 06:10:26
提问者: 未知
如果期货的价格能用bs方程或其他模型算出来，如何通过bs方程或相关模型盈利呢？谢谢邀请。先说说bs。期权是一项权利，本来是没法估值的，直到bs模型的出现，才解决了这一...d**cuz单论坛模板教程：[2]dz新建模板
2024-06-01 16:45:51
提问者: 未知
1进入dz后台操作如图所示:接下来我们以daodejing_mz这个模板为案例2接下来在dz的安装目录中:template下建立一个daodejing_mz的文件夹(目前文件夹是空的)2此文章未经许可获取自百度经验3这一步进入到dz后台,操作如图所示4第三部操作完成后会见到如下所示图形:点击编辑会进入到如下页面5这一步第一个填写也就是你的文件夹名字,千万不要写错了,写错误就安装不了了6最后一步如图...请问公司金融学中信号模型，逆向选择模型与资本结构的关系分别是什么？
2024-06-01 05:54:32
提问者: 未知
信号模型是dividend siganling.如果是的话，那么红利对资本结构的影响是，一个成熟稳定的公司每年排法给投资人的红利要稳定，试想如果公司增大债务融资，那么公司需要偿还的债务利息要增加，那么一个经营期下来，可以给投资人的派发股息就有限了，甚至没有，投资人尤其是机构投资人比如退休基金就不会...交易模型的系统程序化
2024-06-01 11:50:40
提问者: 未知
作为职业基金管理者，其投资行为必须具有一定的逻辑性和科学性，投资决策要求客观、迅速，不能带有模糊不清的分析和主观判断，而系统化的交易决策模型可以通过现代计算机技术将传统的交易方式转换成为数学模型，并通过大量的信息和数据进行检验分析，评估交易模型的可行性，从而做到严格的...期权定价模型的历程
2024-06-01 17:18:02
提问者: 未知
期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖一定数量的基础商品(underlying assets)的选择权。期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量，它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况，是期权交易的核心问题。早在1900年法国金融专家劳雷斯·巴舍利耶就发表了第一篇...b类员工的模型构建
2024-06-01 20:35:07
提问者: 未知
美国通用电气公司（ge）前总裁杰克·韦尔奇在其自传中把员工看作是ge的核心竞争能力，他自豪地宣布：“我们造就了不起的人，然后，由他们造就了不起的产品和服务。ge将员工分为a、b、c三类。韦尔奇指出，“a类是指这样一些人：他们激情满怀、勇于任事、思想开阔、富有远见。他们不仅自身充满...bsv模型的bsv模型偏差
2024-06-01 08:32:38
提问者: 未知
这两种偏差常常导致投资者产生两种错误决策：反应不足(under－reaction)和反应过度(over－reaction) bsv模型是从这两种偏差出发，解释投资者决策模型如何导致市场价格变化偏离效率市场假说的。反应过度和反应不足是投资者对市场信息反应的两种情况。投资者在投资决策过程中，涉及与统计有关的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。