管理风险和承担风险概述

李開心 2024-05-20 17:00:59
最佳回答
1风险只能相对的管理,无法绝对的控制。作为投资者,风险管理是对于可能性的处理。2通过一系列方法来确定投资组合的各项比例的约束条件,使投资组合在面临可能的不利影响下,其负面效果不会超出预定的范围。3风险在投资、投机和**中都存在,所以风险管理的方法不仅仅适用于投资,也适用于投机和**。4只要坚持根据风险承受水平来确定投资组合的原则,那么相应的风险就是可处理的。5如果一个投资组合不愿意承担额外的市场因子风险,那么它可以采取在基准指数的成分股中选择。6按照市值进行分层抽样构建组合来保持市值中性,或者在组合优化过程中设定平均市值目标为基准指数的平均市值。7要尽可能去认知风险,尤其是要挖掘思维中的盲点。要调整投资组合,直到所有可预期的风险都是自己可以承受的。end 20210311
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