计算投资组合的风险收益率！！！！ 
2024-05-12 15:41:45
提问者: 未知
β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*（14%—10%）=6%证券资产组合的风险与收益 是什么？
2024-05-12 17:31:20
提问者: 未知
证券资产组合的风险与收益 两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合。如果资产组合中的资产均为有价证券，则该资产组合也称为证券资产组合或证券组合。(一)证券资产...证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-05-12 00:47:14
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...追求市场平均收益水平的机构投资者会选择（）。a．市场指数基金 b．指数化型证券组合
2024-05-12 15:23:40
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于指数化型证券组合，这种组合通过模拟市场指数，以求获得市场平均的收益水平。因此，追求市场平均收益水平...证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-05-12 08:43:51
提问者: 未知
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。 证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式： 1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。 2、投资期限组合 投...某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（ ）
2024-05-12 10:54:12
提问者: 未知
某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（）a：6.5%b：5%c：4.5%d：7.5%求详解！贝塔系数是统计...理性的风险厌恶投资者如何在证券市场选择最佳投资组？
2024-05-12 08:34:08
提问者: 未知
根据投资者对 的不同看法,证券组合管理方法可大致分.的风险越小如何理解证券投资的收益和风险？
2024-05-12 18:31:41
提问者: 未知
股票的风险较高，债券和普通基金风险较低，存银行更安全。按照证券投资策划程序如果因为风险厌恶型投资者则投资产品主要应该以什么为主？
2024-05-12 10:37:27
提问者: 未知
按照证券投资的策略和程序的话，很多的风险都投资者也是比较注意这些问题。关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-05-12 05:42:32
提问者: 未知
资本资产定价模型公式为 证券收益率=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 根据此公式,联立方程组 25%**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率） 15%**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率） 解得：市场收益率=1/6 **收益率=0特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。